| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 234 194.00 | 234 194.00 | | 234 194.00 |
AH Fonds commercial | 625 040.00 | 324 717.00 | 300 323.00 | 625 040.00 |
AN Terrains | 786 174.00 | | 786 174.00 | 786 174.00 |
AP Constructions | 4 327 875.00 | 3 437 823.00 | 890 052.00 | 4 327 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 593 953.00 | 10 953 715.00 | 1 640 238.00 | 12 593 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 360 774.00 | 345 299.00 | 15 474.00 | 360 774.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 18 928 013.00 | 15 295 749.00 | 3 632 261.00 | 18 928 013.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 787 435.00 | 110 406.00 | 1 677 029.00 | 1 787 435.00 |
BN En cours de production de biens | 1 223 264.00 | | 1 223 264.00 | 1 223 264.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 203 981.00 | | 203 981.00 | 203 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 216 182.00 | 68 856.00 | 8 147 326.00 | 8 216 182.00 |
BZ Autres créances | 193 540.00 | | 193 540.00 | 193 540.00 |
CF Disponibilités | 2 025 195.00 | | 2 025 195.00 | 2 025 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 13 649 600.00 | 179 262.00 | 13 470 337.00 | 13 649 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 577 613.00 | 15 475 012.00 | 17 102 601.00 | 32 577 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 649 700.00 | 11 649 700.00 | | 11 649 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 487 416.00 | 487 416.00 | | 487 416.00 |
DD Réserve légale (1) | 836 180.00 | 836 180.00 | | 836 180.00 |
DH Report à nouveau | -9 947 481.00 | -7 377 349.00 | | -9 947 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 768 747.00 | -2 570 133.00 | | 768 747.00 |
DK Provisions réglementées | 2 228 295.00 | 2 228 295.00 | | 2 228 295.00 |
DL TOTAL (I) | 6 022 859.00 | 5 254 111.00 | | 6 022 859.00 |
DP Provisions pour risques | 188 621.00 | 176 673.00 | | 188 621.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 029 871.00 | 3 599 553.00 | | 2 029 871.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 218 492.00 | 3 776 226.00 | | 2 218 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 570 761.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 336 937.00 | 1 932 478.00 | | 2 336 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 356 124.00 | 2 189 995.00 | | 3 356 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 164 218.00 | 3 006 749.00 | | 3 164 218.00 |
EA Autres dettes | 3 969.00 | 174 582.00 | | 3 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 861 249.00 | 8 874 568.00 | | 8 861 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 102 601.00 | 17 904 906.00 | | 17 102 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 524 311.00 | 6 942 089.00 | | 6 524 311.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 570 761.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 15 786 795.00 | 7 223 527.00 | 23 010 322.00 | 15 786 795.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 786 795.00 | 7 223 527.00 | 23 010 322.00 | 15 786 795.00 |
FM Production stockée | | | 284 787.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 914.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 521 110.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 826 135.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 513 486.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -305 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 927 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 478 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 712 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 667 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 513 462.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 160.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 948.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 534 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -708 692.00 | |
GN Différences positives de change | | | 16 349.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 349.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 376.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -712 852.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 483 852.00 | | | 1 483 852.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 483 852.00 | | | 1 483 852.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 251.00 | 503.00 | | 2 251.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 100 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 251.00 | 2 100 503.00 | | 2 251.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 481 601.00 | -2 100 503.00 | | 1 481 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 326 336.00 | 27 490 380.00 | | 28 326 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 557 588.00 | 30 060 511.00 | | 27 557 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 768 747.00 | -2 570 133.00 | | 768 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 909 433.00 | | 141 932.00 | 18 909 433.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 868.00 | | | 26 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 400.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 482.00 | 18 954 881.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 26 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 859 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 95 082.00 | 18 068 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 859 235.00 | | | 859 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 021 929.00 | | 141 932.00 | 18 021 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 809 501.00 | 513 462.00 | | 14 809 501.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 868.00 | | | 26 868.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 558 912.00 | | | 558 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 223 721.00 | 513 462.00 | | 14 223 721.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 228 296.00 | | | 2 228 296.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 776 227.00 | 11 948.00 | 1 569 682.00 | 3 776 227.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 004 523.00 | 11 948.00 | 1 569 682.00 | 6 004 523.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 356 124.00 | 3 356 124.00 | | 3 356 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 948 771.00 | 1 948 771.00 | | 1 948 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 524 082.00 | 524 082.00 | | 524 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 969.00 | 3 969.00 | | 3 969.00 |
UX Autres créances clients | 8 216 182.00 | 8 216 182.00 | | 8 216 182.00 |
VB T. V. A. | 41 467.00 | 41 467.00 | | 41 467.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 135 588.00 | 135 588.00 | | 135 588.00 |
VP Divers | 3 251.00 | 3 251.00 | | 3 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 691.00 | 90 691.00 | | 90 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 234.00 | 13 234.00 | | 13 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 409 723.00 | 8 409 723.00 | | 8 409 723.00 |
VW T.V.A. | 600 675.00 | 600 675.00 | | 600 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 524 312.00 | 6 524 312.00 | | 6 524 312.00 |