| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 26 868.00 | 26 868.00 | | 26 868.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 234 194.00 | 234 194.00 | | 234 194.00 |
AH Fonds commercial | 625 040.00 | 324 717.00 | 300 323.00 | 625 040.00 |
AN Terrains | 786 174.00 | | 786 174.00 | 786 174.00 |
AP Constructions | 4 310 497.00 | 3 277 543.00 | 1 032 954.00 | 4 310 497.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 469 400.00 | 10 606 278.00 | 1 863 121.00 | 12 469 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 120.00 | 339 898.00 | 21 221.00 | 361 120.00 |
AV Immobilisations en cours | 94 736.00 | | 94 736.00 | 94 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 909 432.00 | 14 809 500.00 | 4 099 931.00 | 18 909 432.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 481 958.00 | 95 246.00 | 1 386 711.00 | 1 481 958.00 |
BN En cours de production de biens | 938 476.00 | | 938 476.00 | 938 476.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 448 518.00 | | 448 518.00 | 448 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 518 497.00 | 156 154.00 | 10 362 343.00 | 10 518 497.00 |
BZ Autres créances | 603 949.00 | | 603 949.00 | 603 949.00 |
CF Disponibilités | 59 110.00 | | 59 110.00 | 59 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 864.00 | | 5 864.00 | 5 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 056 375.00 | 251 400.00 | 13 804 975.00 | 14 056 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 965 808.00 | 15 060 901.00 | 17 904 906.00 | 32 965 808.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 649 700.00 | 11 649 700.00 | | 11 649 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 487 416.00 | 486 695.00 | | 487 416.00 |
DD Réserve légale (1) | 836 180.00 | 836 180.00 | | 836 180.00 |
DH Report à nouveau | -7 377 349.00 | -6 311 433.00 | | -7 377 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 570 133.00 | -1 065 915.00 | | -2 570 133.00 |
DK Provisions réglementées | 2 228 295.00 | 2 228 295.00 | | 2 228 295.00 |
DL TOTAL (I) | 5 254 111.00 | 7 823 522.00 | | 5 254 111.00 |
DP Provisions pour risques | 176 673.00 | 462 427.00 | | 176 673.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 599 553.00 | 1 578 161.00 | | 3 599 553.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 776 226.00 | 2 040 589.00 | | 3 776 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 570 761.00 | | | 1 570 761.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 932 478.00 | 2 612 060.00 | | 1 932 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 189 995.00 | 2 234 654.00 | | 2 189 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 006 749.00 | 2 616 421.00 | | 3 006 749.00 |
EA Autres dettes | 174 582.00 | 250 005.00 | | 174 582.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 554 130.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 874 568.00 | 8 267 272.00 | | 8 874 568.00 |
ED (V) | | 446.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 904 906.00 | 18 131 832.00 | | 17 904 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 942 089.00 | 5 655 211.00 | | 6 942 089.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 570 761.00 | | | 1 570 761.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 090 843.00 | 9 501 184.00 | 11 592 027.00 | 2 090 843.00 |
FG Production vendue services | 11 215 688.00 | 2 019 709.00 | 13 235 397.00 | 11 215 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 306 531.00 | 11 520 893.00 | 24 827 424.00 | 13 306 531.00 |
FM Production stockée | | | -874 958.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 511 563.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 339.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 488 370.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 221 460.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -862 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 380 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 564 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 693 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 224 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 569 983.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 015.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 54 573.00 | |
GE Autres charges | | | 76 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 953 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -464 951.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 010.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 010.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 294.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -469 629.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 503.00 | 7 872.00 | | 503.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 871.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 100 000.00 | | | 2 100 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 100 503.00 | 10 743.00 | | 2 100 503.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 100 503.00 | -10 743.00 | | -2 100 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 490 380.00 | 26 080 706.00 | | 27 490 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 060 511.00 | 27 146 621.00 | | 30 060 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 570 133.00 | -1 065 915.00 | | -2 570 133.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 892 732.00 | | 77 487.00 | 18 892 732.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 868.00 | | | 26 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 131.00 | 18 909 087.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 26 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 859 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 131.00 | 18 021 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 859 236.00 | | | 859 236.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 005 228.00 | | 77 487.00 | 18 005 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 239 172.00 | 569 983.00 | | 14 239 172.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 868.00 | | | 26 868.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 558 912.00 | | | 558 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 653 392.00 | 569 983.00 | | 13 653 392.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 228 296.00 | | | 2 228 296.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 040 590.00 | 2 154 573.00 | 418 936.00 | 2 040 590.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 268 886.00 | 2 154 573.00 | 418 936.00 | 4 268 886.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 189 996.00 | 2 189 996.00 | | 2 189 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 059 901.00 | 2 059 901.00 | | 2 059 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 295 973.00 | 295 973.00 | | 295 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174 583.00 | 174 583.00 | | 174 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 10 518 498.00 | 10 518 498.00 | | 10 518 498.00 |
VB T. V. A. | 17 595.00 | 17 595.00 | | 17 595.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 570 762.00 | 1 570 762.00 | | 1 570 762.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 293 481.00 | 293 481.00 | | 293 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 172 132.00 | 172 132.00 | | 172 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 292 873.00 | 292 873.00 | | 292 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 864.00 | 5 864.00 | | 5 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 129 712.00 | 11 128 312.00 | 1 400.00 | 11 129 712.00 |
VW T.V.A. | 478 744.00 | 478 744.00 | | 478 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 942 090.00 | 6 942 090.00 | | 6 942 090.00 |