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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 26 868.00 | 26 868.00 | | 26 868.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 319 873.00 | 319 873.00 | | 319 873.00 |
AH Fonds commercial | 625 040.00 | 324 717.00 | 300 323.00 | 625 040.00 |
AN Terrains | 786 174.00 | | 786 174.00 | 786 174.00 |
AP Constructions | 4 414 918.00 | 3 129 421.00 | 1 285 497.00 | 4 414 918.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 440 899.00 | 13 019 412.00 | 2 421 486.00 | 15 440 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 860 397.00 | 792 628.00 | 67 769.00 | 860 397.00 |
AV Immobilisations en cours | 93 947.00 | | 93 947.00 | 93 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 785.00 | | 2 785.00 | 2 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 570 905.00 | 17 612 920.00 | 4 957 984.00 | 22 570 905.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 173 850.00 | 228 915.00 | 944 934.00 | 1 173 850.00 |
BN En cours de production de biens | 1 226 723.00 | | 1 226 723.00 | 1 226 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 609 254.00 | 352 106.00 | 6 257 147.00 | 6 609 254.00 |
BZ Autres créances | 3 770 802.00 | | 3 770 802.00 | 3 770 802.00 |
CF Disponibilités | 116 762.00 | | 116 762.00 | 116 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 067.00 | | 23 067.00 | 23 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 920 460.00 | 581 022.00 | 12 339 438.00 | 12 920 460.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 491 367.00 | 18 193 943.00 | 17 297 424.00 | 35 491 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 649 700.00 | 11 649 700.00 | | 11 649 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 486 695.00 | 486 695.00 | | 486 695.00 |
DD Réserve légale (1) | 836 180.00 | 836 180.00 | | 836 180.00 |
DH Report à nouveau | -6 108 377.00 | -6 048 629.00 | | -6 108 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -203 055.00 | -59 748.00 | | -203 055.00 |
DK Provisions réglementées | 2 228 295.00 | 2 228 295.00 | | 2 228 295.00 |
DL TOTAL (I) | 8 889 438.00 | 9 092 494.00 | | 8 889 438.00 |
DP Provisions pour risques | 147 659.00 | 133 057.00 | | 147 659.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 435 707.00 | 1 340 731.00 | | 1 435 707.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 583 367.00 | 1 473 788.00 | | 1 583 367.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 706 238.00 | 354 665.00 | | 1 706 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 210 553.00 | 1 535 880.00 | | 2 210 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 766 849.00 | 2 729 778.00 | | 2 766 849.00 |
EA Autres dettes | 140 977.00 | 113 071.00 | | 140 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 824 618.00 | 4 733 396.00 | | 6 824 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 297 424.00 | 15 299 679.00 | | 17 297 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 118 380.00 | 4 378 730.00 | | 5 118 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 699 074.00 | 10 780 303.00 | 14 479 377.00 | 3 699 074.00 |
FG Production vendue services | 3 059 632.00 | 903 142.00 | 3 962 774.00 | 3 059 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 758 706.00 | 11 683 445.00 | 18 442 152.00 | 6 758 706.00 |
FM Production stockée | | | 488 463.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 907 104.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 682.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 843 402.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 868 259.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 523 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 713 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 526 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 075 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 617 773.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 416 232.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 300 127.00 | |
GE Autres charges | | | 659.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 024 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -180 747.00 | |
GN Différences positives de change | | | 293.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 293.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 2 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -183 034.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 638 620.00 | 5 478 920.00 | | 5 638 620.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 999.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 999.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -763.00 | 1 157.00 | | -763.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 784.00 | 105 165.00 | | 20 784.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 247 588.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 020.00 | 353 911.00 | | 20 020.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 020.00 | -342 911.00 | | -20 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 843 696.00 | 25 723 941.00 | | 24 843 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 046 752.00 | 25 783 690.00 | | 25 046 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -203 055.00 | -59 748.00 | | -203 055.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 737 208.00 | | 833 696.00 | 21 737 208.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 868.00 | | | 26 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 570 905.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 26 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 944 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 596 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 944 914.00 | | | 944 914.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 762 641.00 | | 833 696.00 | 20 762 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 785.00 | | | 2 785.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 995 146.00 | 617 773.00 | | 16 995 146.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 868.00 | | | 26 868.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 644 589.00 | | | 644 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 323 688.00 | 617 773.00 | | 16 323 688.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 228 295.00 | | | 2 228 295.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 473 788.00 | 300 127.00 | 190 549.00 | 1 473 788.00 |
6N Sur stocks et en cours | 134 305.00 | 138 861.00 | 44 251.00 | 134 305.00 |
6T Sur comptes clients | 108 419.00 | 277 371.00 | 33 684.00 | 108 419.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 242 725.00 | 416 232.00 | 77 935.00 | 242 725.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 944 810.00 | 716 360.00 | 268 484.00 | 3 944 810.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 716 360.00 | 268 484.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 210 553.00 | 2 210 553.00 | | 2 210 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 940 391.00 | 1 940 391.00 | | 1 940 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 502 476.00 | 502 476.00 | | 502 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 977.00 | 140 977.00 | | 140 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 785.00 | 2 785.00 | | 2 785.00 |
UX Autres créances clients | 6 527 618.00 | 6 527 618.00 | | 6 527 618.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 011 272.00 | 3 011 272.00 | | 3 011 272.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 81 635.00 | 81 635.00 | | 81 635.00 |
VB T. V. A. | 116 327.00 | 116 327.00 | | 116 327.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 595 784.00 | 148 917.00 | 446 867.00 | 595 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 173 505.00 | 173 505.00 | | 173 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 418.00 | 47 418.00 | | 47 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 067.00 | 23 067.00 | | 23 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 405 909.00 | 9 959 042.00 | 446 867.00 | 10 405 909.00 |
VW T.V.A. | 150 476.00 | 150 476.00 | | 150 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 118 380.00 | 5 118 380.00 | | 5 118 380.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 397 833.00 | 423 977.00 | | 397 833.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 465 183.00 | 401 763.00 | | 465 183.00 |
ST Autres comptes | 2 560 001.00 | 2 301 307.00 | | 2 560 001.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 443 895.00 | 495 733.00 | | 443 895.00 |
YT Sous‐traitance | 510 543.00 | 527 781.00 | | 510 543.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 544 276.00 | 538 854.00 | | 544 276.00 |
YW Taxe professionnelle | 315 181.00 | 313 064.00 | | 315 181.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 713 014.00 | 737 041.00 | | 713 014.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 589 636.00 | 3 092 560.00 | | 2 589 636.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 523 900.00 | 4 265 440.00 | | 4 523 900.00 |