| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 26 868.00 | 26 868.00 | | 26 868.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 234 195.00 | 234 194.00 | | 234 195.00 |
AH Fonds commercial | 625 040.00 | 324 717.00 | 300 323.00 | 625 040.00 |
AN Terrains | 786 174.00 | | 786 174.00 | 786 174.00 |
AP Constructions | 4 310 497.00 | 3 110 690.00 | 1 199 807.00 | 4 310 497.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 391 913.00 | 10 217 173.00 | 2 174 740.00 | 12 391 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 360 774.00 | 325 527.00 | 35 246.00 | 360 774.00 |
AV Immobilisations en cours | 155 867.00 | | 155 867.00 | 155 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 892 731.00 | 14 239 171.00 | 4 653 560.00 | 18 892 731.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 619 156.00 | 77 609.00 | 541 547.00 | 619 156.00 |
BN En cours de production de biens | 1 813 434.00 | | 1 813 434.00 | 1 813 434.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 674.00 | | 15 674.00 | 15 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 574 734.00 | 219 041.00 | 4 355 693.00 | 4 574 734.00 |
BZ Autres créances | 743 802.00 | | 743 802.00 | 743 802.00 |
CF Disponibilités | 6 000 772.00 | | 6 000 772.00 | 6 000 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 347.00 | | 7 347.00 | 7 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 774 922.00 | 296 650.00 | 13 478 272.00 | 13 774 922.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 667 654.00 | 14 535 822.00 | 18 131 832.00 | 32 667 654.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 649 700.00 | 11 649 700.00 | | 11 649 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 486 695.00 | 486 695.00 | | 486 695.00 |
DD Réserve légale (1) | 836 180.00 | 836 180.00 | | 836 180.00 |
DH Report à nouveau | -6 311 433.00 | -6 108 377.00 | | -6 311 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 065 915.00 | -203 055.00 | | -1 065 915.00 |
DK Provisions réglementées | 2 228 295.00 | 2 228 295.00 | | 2 228 295.00 |
DL TOTAL (I) | 7 823 522.00 | 8 889 438.00 | | 7 823 522.00 |
DP Provisions pour risques | 462 427.00 | 147 659.00 | | 462 427.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 578 161.00 | 1 435 707.00 | | 1 578 161.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 040 589.00 | 1 583 367.00 | | 2 040 589.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 612 060.00 | 1 706 238.00 | | 2 612 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 234 654.00 | 2 210 553.00 | | 2 234 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 616 421.00 | 2 766 849.00 | | 2 616 421.00 |
EA Autres dettes | 250 005.00 | 140 977.00 | | 250 005.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 554 130.00 | | | 554 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 267 272.00 | 6 824 618.00 | | 8 267 272.00 |
ED (V) | 446.00 | | | 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 131 832.00 | 17 297 424.00 | | 18 131 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 655 211.00 | 5 118 380.00 | | 5 655 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 701 739.00 | 10 983 488.00 | 15 685 227.00 | 4 701 739.00 |
FG Production vendue services | 2 814 673.00 | 1 740 137.00 | 4 554 810.00 | 2 814 673.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 516 412.00 | 12 723 626.00 | 20 240 038.00 | 7 516 412.00 |
FM Production stockée | | | 586 711.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 251 554.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 078 304.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 405.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 159 246.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 554 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 702 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 685 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 392 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 207 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 620 695.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 77 609.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 722 398.00 | |
GE Autres charges | | | 3 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 129 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 051 524.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 402.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 402.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 950.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 055 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 5 638 620.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 872.00 | -763.00 | | 7 872.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 871.00 | 20 784.00 | | 2 871.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 743.00 | 20 020.00 | | 10 743.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 743.00 | -20 020.00 | | -10 743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 080 706.00 | 24 355 232.00 | | 26 080 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 146 621.00 | 24 558 287.00 | | 27 146 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 065 915.00 | -203 055.00 | | -1 065 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 570 905.00 | | 320 527.00 | 22 570 905.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 868.00 | | | 26 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 385.00 | 1 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 998 701.00 | 18 892 732.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 26 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 85 678.00 | 859 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 911 638.00 | 18 005 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 944 914.00 | | | 944 914.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 596 338.00 | | 320 527.00 | 21 596 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 785.00 | | | 2 785.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 612 920.00 | 620 696.00 | 3 994 444.00 | 17 612 920.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 868.00 | | | 26 868.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 644 590.00 | | 85 678.00 | 644 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 941 462.00 | 620 696.00 | 3 908 766.00 | 16 941 462.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 228 296.00 | | | 2 228 296.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 450 211.00 | 722 399.00 | 132 020.00 | 1 450 211.00 |
6N Sur stocks et en cours | 228 916.00 | 77 609.00 | 228 916.00 | 228 916.00 |
6T Sur comptes clients | 352 107.00 | | 133 065.00 | 352 107.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 581 023.00 | 77 609.00 | 361 981.00 | 581 023.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 259 530.00 | 800 008.00 | 494 001.00 | 4 259 530.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 494 001.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 234 655.00 | 2 234 655.00 | | 2 234 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 860 407.00 | 1 860 407.00 | | 1 860 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 513 624.00 | 513 624.00 | | 513 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250 005.00 | 250 005.00 | | 250 005.00 |
8L Produits constatés d’avance | 554 130.00 | 554 130.00 | | 554 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 4 493 099.00 | 4 493 099.00 | | 4 493 099.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 81 636.00 | 81 636.00 | | 81 636.00 |
VB T. V. A. | 130 681.00 | 130 681.00 | | 130 681.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 595 784.00 | 595 784.00 | | 595 784.00 |
VP Divers | 15 008.00 | 15 008.00 | | 15 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 143 817.00 | 143 817.00 | | 143 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 348.00 | 7 348.00 | | 7 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 327 285.00 | 5 327 285.00 | | 5 327 285.00 |
VW T.V.A. | 98 574.00 | 98 574.00 | | 98 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 655 212.00 | 5 655 212.00 | | 5 655 212.00 |