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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 456.00 | 71 825.00 | 2 631.00 | 74 456.00 |
AH Fonds commercial | 166 098.00 | | 166 098.00 | 166 098.00 |
AP Constructions | 717 991.00 | 660 315.00 | 57 676.00 | 717 991.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 854 741.00 | 734 914.00 | 119 827.00 | 854 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 350.00 | 95 712.00 | 31 638.00 | 127 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 93 350.00 | | 93 350.00 | 93 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 033 985.00 | 1 562 765.00 | 471 220.00 | 2 033 985.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 420 138.00 | | 420 138.00 | 420 138.00 |
BN En cours de production de biens | 32 615.00 | | 32 615.00 | 32 615.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 156 375.00 | | 156 375.00 | 156 375.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 054.00 | | 5 054.00 | 5 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 245 766.00 | 24 346.00 | 1 221 420.00 | 1 245 766.00 |
BZ Autres créances | 186 445.00 | | 186 445.00 | 186 445.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
CF Disponibilités | 531 216.00 | | 531 216.00 | 531 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 397.00 | | 23 397.00 | 23 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 601 669.00 | 24 346.00 | 2 577 323.00 | 2 601 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 635 654.00 | 1 587 111.00 | 3 048 543.00 | 4 635 654.00 |
CP Parts à moins d’un an | 93 350.00 | | | 93 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 172 039.00 | 172 039.00 | | 172 039.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 93 068.00 | 93 068.00 | | 93 068.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 204.00 | 15 245.00 | | 17 204.00 |
DG Autres réserves | 1 139 515.00 | 916 655.00 | | 1 139 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 361.00 | 224 820.00 | | 155 361.00 |
DJ Subventions d’investissement | 125 000.00 | 156 250.00 | | 125 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 702 188.00 | 1 578 077.00 | | 1 702 188.00 |
DP Provisions pour risques | 103 709.00 | 164 403.00 | | 103 709.00 |
DR TOTAL (IV) | 103 709.00 | 164 403.00 | | 103 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 213.00 | 276 409.00 | | 212 213.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 74 672.00 | 14 642.00 | | 74 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 503 449.00 | 459 699.00 | | 503 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 388 805.00 | 451 482.00 | | 388 805.00 |
EA Autres dettes | 5 656.00 | 10 142.00 | | 5 656.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 57 852.00 | 65 383.00 | | 57 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 242 646.00 | 1 277 758.00 | | 1 242 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 048 543.00 | 3 020 237.00 | | 3 048 543.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 669 168.00 | | 1 669 168.00 | 1 669 168.00 |
FG Production vendue services | 4 055 733.00 | | 4 055 733.00 | 4 055 733.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 724 901.00 | | 5 724 901.00 | 5 724 901.00 |
FM Production stockée | | | 93 899.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 815.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 925 698.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 061 778.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 240 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 381 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 839 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 157 801.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 346.00 | |
GE Autres charges | | | 10 089.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 835 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 253.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 371.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 371.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 819.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 880.00 | 99 515.00 | | 2 880.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 683.00 | 50 900.00 | | 32 683.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 60 694.00 | | | 60 694.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96 258.00 | 150 415.00 | | 96 258.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 701.00 | 45 234.00 | | 20 701.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 032.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 164 403.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 701.00 | 223 669.00 | | 20 701.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 75 557.00 | -73 254.00 | | 75 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 022 326.00 | 5 844 047.00 | | 6 022 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 866 965.00 | 5 619 227.00 | | 5 866 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 361.00 | 224 820.00 | | 155 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 000 325.00 | | 33 972.00 | 2 000 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 93 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 313.00 | 2 033 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 313.00 | 1 700 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 238 777.00 | | 1 777.00 | 238 777.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 668 199.00 | | 32 196.00 | 1 668 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 350.00 | | | 93 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 405 277.00 | 157 801.00 | 313.00 | 1 405 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 272.00 | 9 552.00 | | 62 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 343 004.00 | 148 249.00 | 313.00 | 1 343 004.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 164 403.00 | | 60 694.00 | 164 403.00 |
6T Sur comptes clients | 8 971.00 | 24 346.00 | 8 971.00 | 8 971.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 971.00 | 24 346.00 | 8 971.00 | 8 971.00 |
7C TOTAL GENERAL | 173 374.00 | 24 346.00 | 69 665.00 | 173 374.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 346.00 | 8 971.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 60 694.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 503 449.00 | 503 449.00 | | 503 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 698.00 | 30 698.00 | | 30 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 904.00 | 170 904.00 | | 170 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 656.00 | 5 656.00 | | 5 656.00 |
8L Produits constatés d’avance | 57 852.00 | 57 852.00 | | 57 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 93 350.00 | 93 350.00 | | 93 350.00 |
UX Autres créances clients | 1 216 779.00 | | | 1 216 779.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26.00 | | | 26.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 987.00 | | | 28 987.00 |
VB T. V. A. | 37 476.00 | | | 37 476.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 213.00 | 2 213.00 | | 2 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 000.00 | 60 000.00 | 150 000.00 | 210 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 254.00 | | | 64 254.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 633.00 | | | 63 633.00 |
VP Divers | 21 884.00 | | | 21 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 200.00 | 52 200.00 | | 52 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 428.00 | | | 63 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 397.00 | | | 23 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 548 958.00 | 1 548 958.00 | | 1 548 958.00 |
VW T.V.A. | 135 003.00 | 135 003.00 | | 135 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 167 975.00 | 1 017 975.00 | 150 000.00 | 1 167 975.00 |