| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 309.00 | 80 039.00 | 3 270.00 | 83 309.00 |
AH Fonds commercial | 166 098.00 | | 166 098.00 | 166 098.00 |
AP Constructions | 1 216 861.00 | 726 807.00 | 490 054.00 | 1 216 861.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 732 073.00 | 904 330.00 | 827 743.00 | 1 732 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 850.00 | 184 812.00 | 131 039.00 | 315 850.00 |
AX Avances et acomptes | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 750.00 | | 35 750.00 | 35 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 571 941.00 | 1 895 988.00 | 1 675 953.00 | 3 571 941.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 829 578.00 | | 829 578.00 | 829 578.00 |
BN En cours de production de biens | 46 180.00 | | 46 180.00 | 46 180.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 74 896.00 | | 74 896.00 | 74 896.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 909.00 | | 4 909.00 | 4 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 435 858.00 | 11 192.00 | 1 424 665.00 | 1 435 858.00 |
BZ Autres créances | 141 368.00 | | 141 368.00 | 141 368.00 |
CF Disponibilités | 705 658.00 | | 705 658.00 | 705 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 825.00 | | 31 825.00 | 31 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 270 273.00 | 11 192.00 | 3 259 081.00 | 3 270 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 842 214.00 | 1 907 180.00 | 4 935 034.00 | 6 842 214.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 172 039.00 | 172 039.00 | | 172 039.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 93 068.00 | 93 068.00 | | 93 068.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 065 944.00 | | | 1 065 944.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 204.00 | 17 204.00 | | 17 204.00 |
DG Autres réserves | 1 581 005.00 | 1 588 464.00 | | 1 581 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 728.00 | 192 541.00 | | 238 728.00 |
DL TOTAL (I) | 3 167 989.00 | 2 063 316.00 | | 3 167 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 472 547.00 | 666 137.00 | | 472 547.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 249 147.00 | 150 127.00 | | 249 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 664 271.00 | 562 670.00 | | 664 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 371 625.00 | 355 533.00 | | 371 625.00 |
EA Autres dettes | 4 088.00 | 6 736.00 | | 4 088.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 368.00 | 6 311.00 | | 5 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 767 045.00 | 1 747 515.00 | | 1 767 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 935 034.00 | 3 810 831.00 | | 4 935 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 512.00 | 1 592 463.00 | | 297 512.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 223.00 | 651.00 | | 1 223.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 422.00 | |
FD Production vendue biens | | | 462 334.00 | |
FG Production vendue services | | | 5 702 917.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 165 673.00 | |
FM Production stockée | | | -90 149.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 089.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 032.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 915.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 121 561.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 178 226.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -136 894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 305 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 437 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 786 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 373.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 027.00 | |
GE Autres charges | | | 32 481.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 775 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 345 606.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 344 358.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 141.00 | 265.00 | | 141.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 650.00 | 38 750.00 | | 1 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 791.00 | 39 015.00 | | 1 791.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 215.00 | 30 764.00 | | 4 215.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 811.00 | | | 1 811.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 053.00 | 30 764.00 | | 7 053.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 261.00 | 8 251.00 | | -5 261.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 39 697.00 | | | 39 697.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 671.00 | 54 541.00 | | 60 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 123 432.00 | 5 168 805.00 | | 6 123 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 884 704.00 | 4 976 265.00 | | 5 884 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 238 728.00 | 192 541.00 | | 238 728.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 84 506.00 | 177 091.00 | | 84 506.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 310 592.00 | | 1 271 932.00 | 2 310 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 582.00 | 3 571 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 249 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 582.00 | 3 286 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248 706.00 | | 700.00 | 248 706.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 026 136.00 | | 1 271 232.00 | 2 026 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 750.00 | | | 35 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 808 360.00 | 97 183.00 | 9 556.00 | 1 808 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 300.00 | 1 739.00 | | 78 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 730 060.00 | 95 444.00 | 9 556.00 | 1 730 060.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 35 750.00 | | 35 750.00 | 35 750.00 |
UX Autres créances clients | 1 435 858.00 | 1 435 858.00 | | 1 435 858.00 |
VP Divers | 141 368.00 | 141 368.00 | | 141 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 825.00 | 31 825.00 | | 31 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 644 801.00 | 1 609 051.00 | 35 750.00 | 1 644 801.00 |