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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 312.00 | 74 384.00 | 928.00 | 75 312.00 |
AH Fonds commercial | 166 098.00 | | 166 098.00 | 166 098.00 |
AP Constructions | 770 429.00 | 708 158.00 | 62 271.00 | 770 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 865 063.00 | 800 048.00 | 65 015.00 | 865 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 499.00 | 108 298.00 | 19 201.00 | 127 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 93 350.00 | | 93 350.00 | 93 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 097 750.00 | 1 690 888.00 | 406 862.00 | 2 097 750.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 468 644.00 | | 468 644.00 | 468 644.00 |
BN En cours de production de biens | 88 202.00 | | 88 202.00 | 88 202.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 73 664.00 | | 73 664.00 | 73 664.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 613.00 | | 2 613.00 | 2 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 561 378.00 | 49 277.00 | 1 512 101.00 | 1 561 378.00 |
BZ Autres créances | 185 518.00 | | 185 518.00 | 185 518.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
CF Disponibilités | 615 177.00 | | 615 177.00 | 615 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 061.00 | | 26 061.00 | 26 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 022 262.00 | 49 277.00 | 2 972 985.00 | 3 022 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 120 012.00 | 1 740 165.00 | 3 379 847.00 | 5 120 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 172 039.00 | 172 039.00 | | 172 039.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 93 068.00 | 93 068.00 | | 93 068.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 204.00 | 17 204.00 | | 17 204.00 |
DG Autres réserves | 1 294 876.00 | 1 139 515.00 | | 1 294 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 290.00 | 155 361.00 | | 171 290.00 |
DJ Subventions d’investissement | 93 750.00 | 125 000.00 | | 93 750.00 |
DL TOTAL (I) | 1 842 227.00 | 1 702 188.00 | | 1 842 227.00 |
DP Provisions pour risques | 82 620.00 | 103 709.00 | | 82 620.00 |
DR TOTAL (IV) | 82 620.00 | 103 709.00 | | 82 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 800.00 | 212 213.00 | | 151 800.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 93 404.00 | 74 672.00 | | 93 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 432 426.00 | 503 449.00 | | 432 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 409 012.00 | 388 805.00 | | 409 012.00 |
EA Autres dettes | 3 456.00 | 5 656.00 | | 3 456.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 364 901.00 | 57 852.00 | | 364 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 455 000.00 | 1 242 646.00 | | 1 455 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 379 847.00 | 3 048 543.00 | | 3 379 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 000.00 | 1 092 646.00 | | 90 000.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 623.00 | 603.00 | | 623.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 142 283.00 | |
FG Production vendue services | | | 4 692 176.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 834 460.00 | |
FM Production stockée | | | -27 124.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 732.00 | |
FQ Autres produits | | | 479.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 894 547.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 094 749.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -48 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 192 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 389 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 826 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 123.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 460.00 | |
GE Autres charges | | | 7 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 746 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 747.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 342.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 342.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 837.00 | 2 880.00 | | 1 837.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 250.00 | 32 683.00 | | 31 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 089.00 | 60 694.00 | | 21 089.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 176.00 | 96 258.00 | | 54 176.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 480.00 | 20 701.00 | | 20 480.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 480.00 | 20 701.00 | | 20 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 696.00 | 75 557.00 | | 33 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 949 065.00 | 6 022 326.00 | | 5 949 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 777 775.00 | 5 866 965.00 | | 5 777 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 290.00 | 155 361.00 | | 171 290.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 173 681.00 | 203 689.00 | | 173 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 033 985.00 | | | 2 033 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 93 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 097 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 762 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 456.00 | | | 74 456.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 700 081.00 | | | 1 700 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 350.00 | | | 93 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 562 765.00 | 128 123.00 | | 1 562 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 825.00 | 2 559.00 | | 71 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 490 940.00 | 125 564.00 | | 1 490 940.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 103 709.00 | | 21 089.00 | 103 709.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 709.00 | | 21 089.00 | 103 709.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 21 089.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 432 426.00 | 432 426.00 | | 432 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 456.00 | 3 456.00 | | 3 456.00 |
8L Produits constatés d’avance | 364 901.00 | 364 901.00 | | 364 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 93 350.00 | | | 93 350.00 |
UX Autres créances clients | 1 561 378.00 | | | 1 561 378.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 177.00 | 61 177.00 | 90 000.00 | 151 177.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VP Divers | 185 518.00 | | | 185 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 409 012.00 | 409 012.00 | | 409 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 061.00 | | | 26 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 866 307.00 | 1 772 957.00 | 93 350.00 | 1 866 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 361 596.00 | 1 271 596.00 | 90 000.00 | 1 361 596.00 |