| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 311.00 | 75 332.00 | 979.00 | 76 311.00 |
AH Fonds commercial | 166 097.00 | | 166 097.00 | 166 097.00 |
AP Constructions | 755 625.00 | 712 703.00 | 42 922.00 | 755 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 894 451.00 | 841 392.00 | 53 059.00 | 894 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 231.00 | 94 428.00 | 86 803.00 | 181 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 93 350.00 | | 93 350.00 | 93 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 167 066.00 | 1 723 856.00 | 443 210.00 | 2 167 066.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 685 427.00 | | 685 427.00 | 685 427.00 |
BN En cours de production de biens | 73 904.00 | | 73 904.00 | 73 904.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 232 223.00 | | 232 223.00 | 232 223.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 219.00 | | 7 219.00 | 7 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 136 248.00 | 66 485.00 | 1 069 763.00 | 1 136 248.00 |
BZ Autres créances | 104 494.00 | | 104 494.00 | 104 494.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 354.00 | | 1 354.00 | 1 354.00 |
CF Disponibilités | 473 437.00 | | 473 437.00 | 473 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 614.00 | | 40 614.00 | 40 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 754 923.00 | 66 485.00 | 2 688 438.00 | 2 754 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 921 990.00 | 1 790 342.00 | 3 131 647.00 | 4 921 990.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 172 039.00 | 172 039.00 | | 172 039.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 93 068.00 | 93 068.00 | | 93 068.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 203.00 | 17 204.00 | | 17 203.00 |
DG Autres réserves | 1 216 166.00 | 1 294 876.00 | | 1 216 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 657.00 | 171 290.00 | | 199 657.00 |
DJ Subventions d’investissement | 62 500.00 | 93 750.00 | | 62 500.00 |
DL TOTAL (I) | 1 760 635.00 | 1 842 227.00 | | 1 760 635.00 |
DP Provisions pour risques | | 82 620.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 82 620.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 385.00 | 151 800.00 | | 147 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246 160.00 | | | 246 160.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 83 414.00 | 93 404.00 | | 83 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 521 424.00 | 432 426.00 | | 521 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 331 852.00 | 409 012.00 | | 331 852.00 |
EA Autres dettes | | 3 456.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 775.00 | 364 901.00 | | 40 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 371 012.00 | 1 455 000.00 | | 1 371 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 131 647.00 | 3 379 847.00 | | 3 131 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 220 993.00 | 90 000.00 | | 1 220 993.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 606.00 | 623.00 | | 606.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 687 694.00 | 299.00 | 687 994.00 | 687 694.00 |
FG Production vendue services | 4 603 889.00 | 21 778.00 | 4 625 668.00 | 4 603 889.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 291 584.00 | 22 077.00 | 5 313 662.00 | 5 291 584.00 |
FM Production stockée | | | 144 262.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 214.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 593.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 474 730.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 924 674.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -216 783.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 142 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 422 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 831 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 788.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 209.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 305 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 745.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 349.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 349.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 736.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 805.00 | | | 4 805.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 135.00 | 1 837.00 | | 2 135.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 416.00 | 31 250.00 | | 42 416.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 82 620.00 | 21 089.00 | | 82 620.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 127 172.00 | 54 176.00 | | 127 172.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87 783.00 | 20 480.00 | | 87 783.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 783.00 | 20 480.00 | | 87 783.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 389.00 | 33 696.00 | | 39 389.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 602 251.00 | 5 949 065.00 | | 5 602 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 402 594.00 | 5 777 775.00 | | 5 402 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 657.00 | 171 290.00 | | 199 657.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 205 250.00 | 173 681.00 | | 205 250.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 097 750.00 | | 118 228.00 | 2 097 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 93 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 911.00 | 2 167 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 242 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 911.00 | 1 831 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 241 410.00 | | 1 000.00 | 241 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 762 991.00 | | 117 228.00 | 1 762 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 350.00 | | | 93 350.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 690 888.00 | 63 788.00 | 30 820.00 | 1 690 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 384.00 | 948.00 | | 74 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 616 504.00 | 62 840.00 | 30 820.00 | 1 616 504.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 82 620.00 | | 82 620.00 | 82 620.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 620.00 | | 82 620.00 | 82 620.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 82 620.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 246 161.00 | 246 161.00 | | 246 161.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 521 424.00 | 521 424.00 | | 521 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 775.00 | 40 775.00 | | 40 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 93 350.00 | | 93 350.00 | 93 350.00 |
UX Autres créances clients | 1 136 248.00 | 1 136 248.00 | | 1 136 248.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 779.00 | 80 175.00 | 66 604.00 | 146 779.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 315.00 | | | 63 315.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 469.00 | | | 67 469.00 |
VP Divers | 104 494.00 | 104 494.00 | | 104 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 331 852.00 | 331 852.00 | | 331 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 614.00 | 40 614.00 | | 40 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 374 707.00 | 1 281 357.00 | 93 350.00 | 1 374 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 287 598.00 | 1 220 994.00 | 66 604.00 | 1 287 598.00 |