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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 171.00 | 76 476.00 | 4 694.00 | 81 171.00 |
AH Fonds commercial | 166 098.00 | | 166 098.00 | 166 098.00 |
AP Constructions | 747 925.00 | 711 200.00 | 36 725.00 | 747 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 901 051.00 | 832 000.00 | 69 052.00 | 901 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 506.00 | 111 536.00 | 115 970.00 | 227 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 350.00 | | 63 350.00 | 63 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 187 101.00 | 1 731 213.00 | 455 888.00 | 2 187 101.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 681 112.00 | | 681 112.00 | 681 112.00 |
BN En cours de production de biens | 78 465.00 | | 78 465.00 | 78 465.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 60 969.00 | | 60 969.00 | 60 969.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 384 991.00 | 59 442.00 | 1 325 549.00 | 1 384 991.00 |
BZ Autres créances | 118 055.00 | | 118 055.00 | 118 055.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 711.00 | | 1 711.00 | 1 711.00 |
CF Disponibilités | 307 922.00 | | 307 922.00 | 307 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 056.00 | | 31 056.00 | 31 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 667 281.00 | 59 442.00 | 2 607 839.00 | 2 667 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 854 382.00 | 1 790 655.00 | 3 063 727.00 | 4 854 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 172 039.00 | 172 039.00 | | 172 039.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 93 068.00 | 93 068.00 | | 93 068.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 204.00 | 17 204.00 | | 17 204.00 |
DG Autres réserves | 1 415 824.00 | 1 216 166.00 | | 1 415 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 640.00 | 199 658.00 | | 172 640.00 |
DJ Subventions d’investissement | 31 250.00 | 62 500.00 | | 31 250.00 |
DL TOTAL (I) | 1 902 025.00 | 1 760 635.00 | | 1 902 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 977.00 | 147 386.00 | | 98 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 919.00 | 246 161.00 | | 119 919.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 202.00 | 83 414.00 | | 61 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 480 978.00 | 521 424.00 | | 480 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 380 303.00 | 331 852.00 | | 380 303.00 |
EA Autres dettes | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 098.00 | 40 775.00 | | 19 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 161 701.00 | 1 371 012.00 | | 1 161 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 063 727.00 | 3 131 647.00 | | 3 063 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 083 267.00 | 1 220 994.00 | | 1 083 267.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 119 919.00 | | | 119 919.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 610 267.00 | |
FG Production vendue services | | | 5 539 759.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 150 026.00 | |
FM Production stockée | | | -166 693.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 206 549.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 189 913.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 096 685.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 419 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 492 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 806 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 833.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 553.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 033 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 480.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 164.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 164.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 951.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 160.00 | 2 135.00 | | 4 160.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 167.00 | 42 417.00 | | 37 167.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 82 620.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 327.00 | 127 172.00 | | 41 327.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 644.00 | 87 783.00 | | 18 644.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 644.00 | 87 783.00 | | 18 644.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 683.00 | 39 389.00 | | 22 683.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 735.00 | -533.00 | | 1 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 233 403.00 | 5 602 252.00 | | 6 233 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 060 763.00 | 5 402 594.00 | | 6 060 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 640.00 | 199 658.00 | | 172 640.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 218 453.00 | 205 250.00 | | 218 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 167 067.00 | | 107 511.00 | 2 167 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 000.00 | 63 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 478.00 | 2 187 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 247 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 478.00 | 1 876 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 242 409.00 | | 4 859.00 | 242 409.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 831 308.00 | | 102 652.00 | 1 831 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 350.00 | | | 93 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 723 857.00 | 64 833.00 | 57 478.00 | 1 723 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 332.00 | 1 144.00 | | 75 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 648 524.00 | 63 689.00 | 57 478.00 | 1 648 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 119 919.00 | 119 919.00 | | 119 919.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 480 978.00 | 480 978.00 | | 480 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 380 303.00 | 380 303.00 | | 380 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 098.00 | 19 098.00 | | 19 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 350.00 | | 63 350.00 | 63 350.00 |
UX Autres créances clients | 1 384 991.00 | 1 384 991.00 | | 1 384 991.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 281.00 | 81 048.00 | 17 233.00 | 98 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 055.00 | 118 055.00 | | 118 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 056.00 | 31 056.00 | | 31 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 597 452.00 | 1 534 102.00 | 63 350.00 | 1 597 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 100 500.00 | 1 083 267.00 | 17 233.00 | 1 100 500.00 |