| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 983.00 | 1 983.00 | | 1 983.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 892.00 | 4 892.00 | | 4 892.00 |
AH Fonds commercial | 189 000.00 | | 189 000.00 | 189 000.00 |
AP Constructions | 63 962.00 | 20 805.00 | 43 157.00 | 63 962.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 165.00 | 43 950.00 | 13 215.00 | 57 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 210.00 | 107 174.00 | 37 035.00 | 144 210.00 |
BD Autres titres immobilisés | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BF Prêts | 114 000.00 | | 114 000.00 | 114 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 034.00 | | 4 034.00 | 4 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 579 472.00 | 178 805.00 | 400 667.00 | 579 472.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 713.00 | | 12 713.00 | 12 713.00 |
BN En cours de production de biens | 71 171.00 | | 71 171.00 | 71 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 275.00 | 28 149.00 | 254 127.00 | 282 275.00 |
BZ Autres créances | 38 978.00 | | 38 978.00 | 38 978.00 |
CF Disponibilités | 12 199.00 | | 12 199.00 | 12 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 322.00 | | 8 322.00 | 8 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 657.00 | 28 149.00 | 397 508.00 | 425 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 005 129.00 | 206 953.00 | 798 176.00 | 1 005 129.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
DG Autres réserves | 175 795.00 | 175 795.00 | | 175 795.00 |
DH Report à nouveau | -45 496.00 | -62 197.00 | | -45 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 781.00 | 16 701.00 | | 3 781.00 |
DL TOTAL (I) | 151 263.00 | 147 482.00 | | 151 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 744.00 | 29 415.00 | | 9 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 002.00 | 215 574.00 | | 152 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 320.00 | 296 047.00 | | 310 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 466.00 | 94 395.00 | | 88 466.00 |
EA Autres dettes | 86 380.00 | 86 457.00 | | 86 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 646 913.00 | 721 890.00 | | 646 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 798 176.00 | 869 372.00 | | 798 176.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 578 185.00 | | 21 434.00 | 578 185.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 983.00 | | | 1 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 118 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 147.00 | 579 472.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 265.00 | 193 892.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 882.00 | 265 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 194 157.00 | | | 194 157.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 709.00 | | 17 510.00 | 267 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 335.00 | | 3 924.00 | 114 335.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 726.00 | 21 921.00 | 4 842.00 | 161 726.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 983.00 | | | 1 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 921.00 | 236.00 | 265.00 | 4 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 821.00 | 21 685.00 | 4 577.00 | 154 821.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 469.00 | 1 680.00 | | 26 469.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 469.00 | 1 680.00 | | 26 469.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 469.00 | 1 680.00 | | 26 469.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 680.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 320.00 | 310 320.00 | | 310 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 025.00 | 10 025.00 | | 10 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 752.00 | 15 752.00 | | 15 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 380.00 | 86 380.00 | | 86 380.00 |
UP Prêts | 114 000.00 | | | 114 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 034.00 | | | 4 034.00 |
UX Autres créances clients | 241 601.00 | | | 241 601.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 675.00 | | | 40 675.00 |
VB T. V. A. | 26 838.00 | | | 26 838.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 768.00 | 62 768.00 | | 62 768.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 739.00 | 9 739.00 | | 9 739.00 |
VI Groupe et associés | 89 240.00 | 89 240.00 | | 89 240.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 643.00 | | | 19 643.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 456.00 | | | 11 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 684.00 | | | 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 322.00 | | | 8 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 609.00 | 447 609.00 | | 447 609.00 |
VW T.V.A. | 62 429.00 | 62 429.00 | | 62 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 646 913.00 | 646 913.00 | | 646 913.00 |