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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 232.00 | 3 232.00 | | 3 232.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 157.00 | 5 001.00 | 157.00 | 5 157.00 |
AH Fonds commercial | 262 000.00 | | 262 000.00 | 262 000.00 |
AP Constructions | 63 962.00 | 33 735.00 | 30 227.00 | 63 962.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 066.00 | 43 376.00 | 16 690.00 | 60 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 654.00 | 135 664.00 | 12 990.00 | 148 654.00 |
BD Autres titres immobilisés | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 578.00 | | 14 578.00 | 14 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 557 874.00 | 221 008.00 | 336 867.00 | 557 874.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 934.00 | | 14 934.00 | 14 934.00 |
BN En cours de production de biens | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 304 422.00 | 12 819.00 | 291 602.00 | 304 422.00 |
BZ Autres créances | 29 100.00 | | 29 100.00 | 29 100.00 |
CF Disponibilités | 13 323.00 | | 13 323.00 | 13 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 708.00 | | 46 708.00 | 46 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 487.00 | 12 819.00 | 438 668.00 | 451 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 009 361.00 | 233 827.00 | 775 534.00 | 1 009 361.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 578.00 | | | 14 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 136.00 | 26 136.00 | | 26 136.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 908.00 | 2 908.00 | | 2 908.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 614.00 | 1 560.00 | | 2 614.00 |
DG Autres réserves | 197 316.00 | 183 803.00 | | 197 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 751.00 | 14 566.00 | | 20 751.00 |
DL TOTAL (I) | 249 724.00 | 228 973.00 | | 249 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 710.00 | 62 851.00 | | 195 710.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 600.00 | | | 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 471.00 | 413 240.00 | | 213 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 530.00 | 129 876.00 | | 98 530.00 |
EA Autres dettes | 17 500.00 | 88 804.00 | | 17 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 810.00 | 694 771.00 | | 525 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 775 534.00 | 923 744.00 | | 775 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 553 381.00 | | 16 308.00 | 553 381.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 232.00 | | | 3 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 815.00 | 557 874.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 267 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 815.00 | 272 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 267 157.00 | | | 267 157.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 189.00 | | 16 308.00 | 268 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 803.00 | | | 14 803.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 735.00 | 18 087.00 | 11 815.00 | 214 735.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 232.00 | | | 3 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 597.00 | 403.00 | | 4 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 906.00 | 17 683.00 | 11 815.00 | 206 906.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 000.00 | | 181.00 | 13 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 000.00 | | 181.00 | 13 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 000.00 | | 181.00 | 13 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 181.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 471.00 | 213 471.00 | | 213 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 970.00 | 16 970.00 | | 16 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 963.00 | 32 963.00 | | 32 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 578.00 | 14 578.00 | | 14 578.00 |
UX Autres créances clients | 273 272.00 | 273 272.00 | | 273 272.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 150.00 | 31 150.00 | | 31 150.00 |
VB T. V. A. | 18 478.00 | 18 478.00 | | 18 478.00 |
VC Groupe et associés | 6 060.00 | 6 060.00 | | 6 060.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 710.00 | 45 710.00 | | 45 710.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VP Divers | 4 563.00 | 4 563.00 | | 4 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 708.00 | 46 708.00 | | 46 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 808.00 | 394 808.00 | | 394 808.00 |
VW T.V.A. | 48 099.00 | 48 099.00 | | 48 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 210.00 | 525 210.00 | | 525 210.00 |