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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 232.00 | 3 232.00 | | 3 232.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 157.00 | 5 087.00 | 70.00 | 5 157.00 |
AH Fonds commercial | 262 000.00 | | 262 000.00 | 262 000.00 |
AP Constructions | 63 962.00 | 36 890.00 | 27 073.00 | 63 962.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 240.00 | 47 475.00 | 20 765.00 | 68 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 947.00 | 140 084.00 | 11 864.00 | 151 947.00 |
BD Autres titres immobilisés | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 578.00 | | 14 578.00 | 14 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 569 342.00 | 232 767.00 | 336 575.00 | 569 342.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 865.00 | | 16 865.00 | 16 865.00 |
BN En cours de production de biens | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 472.00 | 12 819.00 | 214 653.00 | 227 472.00 |
BZ Autres créances | 32 752.00 | | 32 752.00 | 32 752.00 |
CF Disponibilités | 27 751.00 | | 27 751.00 | 27 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 597.00 | | 35 597.00 | 35 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 437.00 | 12 819.00 | 383 618.00 | 396 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 965 779.00 | 245 586.00 | 720 193.00 | 965 779.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 578.00 | | | 14 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 136.00 | 26 136.00 | | 26 136.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 908.00 | 2 908.00 | | 2 908.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 614.00 | 2 614.00 | | 2 614.00 |
DG Autres réserves | 218 066.00 | 197 316.00 | | 218 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -175 723.00 | 20 751.00 | | -175 723.00 |
DL TOTAL (I) | 74 001.00 | 249 724.00 | | 74 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 460.00 | 195 710.00 | | 221 460.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 600.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 268.00 | 213 471.00 | | 269 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 233.00 | 98 530.00 | | 100 233.00 |
EA Autres dettes | 55 231.00 | 17 500.00 | | 55 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 646 192.00 | 525 810.00 | | 646 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 720 193.00 | 775 534.00 | | 720 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 514 743.00 | 525 810.00 | | 514 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 557 874.00 | | 12 152.00 | 557 874.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 232.00 | | | 3 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 685.00 | 569 342.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 267 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 685.00 | 284 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 267 157.00 | | | 267 157.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 682.00 | | 12 152.00 | 272 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 803.00 | | | 14 803.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 008.00 | 12 444.00 | 685.00 | 221 008.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 232.00 | | | 3 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 001.00 | 86.00 | | 5 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 775.00 | 12 358.00 | 685.00 | 212 775.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 819.00 | | | 12 819.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 819.00 | | | 12 819.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 819.00 | | | 12 819.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 268.00 | 269 268.00 | | 269 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 688.00 | 12 688.00 | | 12 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 790.00 | 39 790.00 | | 39 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 231.00 | 55 231.00 | | 55 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 578.00 | 14 578.00 | | 14 578.00 |
UX Autres créances clients | 184 334.00 | 184 334.00 | | 184 334.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 138.00 | 43 138.00 | | 43 138.00 |
VB T. V. A. | 24 221.00 | 24 221.00 | | 24 221.00 |
VC Groupe et associés | 8 531.00 | 8 531.00 | | 8 531.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 460.00 | 71 460.00 | | 71 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 18 551.00 | 131 449.00 | 150 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 597.00 | 35 597.00 | | 35 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 400.00 | 310 400.00 | | 310 400.00 |
VW T.V.A. | 46 226.00 | 46 226.00 | | 46 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 646 192.00 | 514 743.00 | 131 449.00 | 646 192.00 |