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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 232.00 | 3 232.00 | | 3 232.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 157.00 | 4 597.00 | 560.00 | 5 157.00 |
AH Fonds commercial | 262 000.00 | | 262 000.00 | 262 000.00 |
AP Constructions | 63 962.00 | 30 530.00 | 33 433.00 | 63 962.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 171.00 | 50 131.00 | 15 040.00 | 65 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 056.00 | 126 246.00 | 12 810.00 | 139 056.00 |
BD Autres titres immobilisés | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 578.00 | | 14 578.00 | 14 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 553 381.00 | 214 735.00 | 338 645.00 | 553 381.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 596.00 | | 15 596.00 | 15 596.00 |
BN En cours de production de biens | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 369 064.00 | 13 000.00 | 356 064.00 | 369 064.00 |
BZ Autres créances | 61 860.00 | | 61 860.00 | 61 860.00 |
CF Disponibilités | 11 292.00 | | 11 292.00 | 11 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 287.00 | | 62 287.00 | 62 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 598 099.00 | 13 000.00 | 585 099.00 | 598 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 151 480.00 | 227 735.00 | 923 744.00 | 1 151 480.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 578.00 | | | 14 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 136.00 | 26 136.00 | | 26 136.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 908.00 | 2 908.00 | | 2 908.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
DG Autres réserves | 183 803.00 | 175 795.00 | | 183 803.00 |
DH Report à nouveau | | -58 677.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 566.00 | 66 685.00 | | 14 566.00 |
DL TOTAL (I) | 228 973.00 | 214 407.00 | | 228 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 851.00 | 120 236.00 | | 62 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 413 240.00 | 366 162.00 | | 413 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 876.00 | 126 966.00 | | 129 876.00 |
EA Autres dettes | 88 804.00 | 103 083.00 | | 88 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 694 771.00 | 716 447.00 | | 694 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 923 744.00 | 930 854.00 | | 923 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 694 771.00 | 716 447.00 | | 694 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 545 529.00 | | 16 253.00 | 545 529.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 232.00 | | | 3 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 402.00 | 553 381.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 402.00 | 267 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 000.00 | 268 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 267 300.00 | | 259.00 | 267 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 379.00 | | 11 810.00 | 264 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 619.00 | | 4 184.00 | 10 619.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 172.00 | 19 964.00 | 8 402.00 | 203 172.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 232.00 | | | 3 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 515.00 | 484.00 | 402.00 | 4 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 425.00 | 19 481.00 | 8 000.00 | 195 425.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 599.00 | 738.00 | 12 337.00 | 24 599.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 599.00 | 738.00 | 12 337.00 | 24 599.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 599.00 | 738.00 | 12 337.00 | 24 599.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 738.00 | 12 337.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 413 240.00 | 413 240.00 | | 413 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 227.00 | 14 227.00 | | 14 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 963.00 | 28 963.00 | | 28 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 804.00 | 88 804.00 | | 88 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 578.00 | 14 578.00 | | 14 578.00 |
UX Autres créances clients | 332 177.00 | 332 177.00 | | 332 177.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 886.00 | 36 886.00 | | 36 886.00 |
VB T. V. A. | 55 094.00 | 55 094.00 | | 55 094.00 |
VC Groupe et associés | 5 990.00 | 5 990.00 | | 5 990.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 851.00 | 62 851.00 | | 62 851.00 |
VP Divers | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 287.00 | 62 287.00 | | 62 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 507 788.00 | 507 788.00 | | 507 788.00 |
VW T.V.A. | 85 210.00 | 85 210.00 | | 85 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 694 771.00 | 694 771.00 | | 694 771.00 |