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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 232.00 | 3 232.00 | | 3 232.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 300.00 | 4 515.00 | 785.00 | 5 300.00 |
AH Fonds commercial | 262 000.00 | | 262 000.00 | 262 000.00 |
AP Constructions | 63 962.00 | 27 288.00 | 36 674.00 | 63 962.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 490.00 | 45 372.00 | 10 118.00 | 55 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 927.00 | 122 766.00 | 22 161.00 | 144 927.00 |
BD Autres titres immobilisés | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 394.00 | | 10 394.00 | 10 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 545 529.00 | 203 172.00 | 342 357.00 | 545 529.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 968.00 | | 19 968.00 | 19 968.00 |
BN En cours de production de biens | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 415 065.00 | 24 599.00 | 390 466.00 | 415 065.00 |
BZ Autres créances | 97 765.00 | | 97 765.00 | 97 765.00 |
CF Disponibilités | 15 266.00 | | 15 266.00 | 15 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 032.00 | | 10 032.00 | 10 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 613 096.00 | 24 599.00 | 588 497.00 | 613 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 158 625.00 | 227 771.00 | 930 854.00 | 1 158 625.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 394.00 | | | 10 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 136.00 | 15 600.00 | | 26 136.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 908.00 | 22.00 | | 2 908.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
DG Autres réserves | 175 795.00 | 175 795.00 | | 175 795.00 |
DH Report à nouveau | -58 677.00 | -41 715.00 | | -58 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 685.00 | -16 962.00 | | 66 685.00 |
DL TOTAL (I) | 214 407.00 | 134 301.00 | | 214 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 236.00 | 53 589.00 | | 120 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 98 383.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 162.00 | 382 227.00 | | 366 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 966.00 | 114 742.00 | | 126 966.00 |
EA Autres dettes | 103 083.00 | 107 893.00 | | 103 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 716 447.00 | 756 834.00 | | 716 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 930 854.00 | 891 135.00 | | 930 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 716 447.00 | 756 834.00 | | 716 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 540 205.00 | | 10 542.00 | 540 205.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 232.00 | | | 3 232.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 266 602.00 | | 935.00 | 266 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 112.00 | | 3 247.00 | 266 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 259.00 | | 6 360.00 | 4 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 321.00 | 20 069.00 | 5 218.00 | 188 321.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 172.00 | 59.00 | | 3 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 602.00 | 151.00 | 238.00 | 4 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 546.00 | 19 859.00 | 4 980.00 | 180 546.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 454.00 | 7 815.00 | 11 670.00 | 28 454.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 454.00 | 7 815.00 | 11 670.00 | 28 454.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 454.00 | 7 815.00 | 11 670.00 | 28 454.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 815.00 | 11 670.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 366 162.00 | 366 162.00 | | 366 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 516.00 | 17 516.00 | | 17 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 174.00 | 30 174.00 | | 30 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 083.00 | 103 083.00 | | 103 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 394.00 | 10 394.00 | | 10 394.00 |
UX Autres créances clients | 372 547.00 | 372 547.00 | | 372 547.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 518.00 | 42 518.00 | | 42 518.00 |
VB T. V. A. | 54 728.00 | 54 728.00 | | 54 728.00 |
VC Groupe et associés | 5 715.00 | 5 715.00 | | 5 715.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 236.00 | 120 236.00 | | 120 236.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 908.00 | 17 908.00 | | 17 908.00 |
VP Divers | 11 486.00 | 11 486.00 | | 11 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 929.00 | 7 929.00 | | 7 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 032.00 | 10 032.00 | | 10 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 533 257.00 | 533 257.00 | | 533 257.00 |
VW T.V.A. | 78 395.00 | 78 395.00 | | 78 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 716 447.00 | 716 447.00 | | 716 447.00 |