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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 979.00 | 8 610.00 | 1 368.00 | 9 979.00 |
AP Constructions | 73 092.00 | 73 092.00 | | 73 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 227 705.00 | 177 274.00 | 50 430.00 | 227 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 912 251.00 | 653 258.00 | 258 993.00 | 912 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 223 152.00 | 912 237.00 | 310 915.00 | 1 223 152.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 343.00 | | 18 343.00 | 18 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 451.00 | | 12 451.00 | 12 451.00 |
BZ Autres créances | 109 671.00 | | 109 671.00 | 109 671.00 |
CF Disponibilités | 502 823.00 | | 502 823.00 | 502 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 027.00 | | 8 027.00 | 8 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 651 318.00 | | 651 318.00 | 651 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 874 470.00 | 912 237.00 | 962 233.00 | 1 874 470.00 |
CU Autres participations | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 43.00 | 2 039.00 | | 43.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 555 939.00 | 584 004.00 | | 555 939.00 |
DL TOTAL (I) | 564 784.00 | 594 844.00 | | 564 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 688.00 | 173 492.00 | | 108 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 343.00 | 327.00 | | 2 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 824.00 | 139 818.00 | | 137 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 516.00 | 155 798.00 | | 148 516.00 |
EA Autres dettes | 75.00 | | | 75.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 449.00 | 469 437.00 | | 397 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 962 233.00 | 1 064 281.00 | | 962 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 218 823.00 | | 25 580.00 | 1 218 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 250.00 | 1 223 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 250.00 | 1 213 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 980.00 | | | 9 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 208 720.00 | | 25 580.00 | 1 208 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 123.00 | | | 123.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 856 614.00 | 76 873.00 | 21 250.00 | 856 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 797.00 | 814.00 | | 7 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 848 817.00 | 76 059.00 | 21 250.00 | 848 817.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 825.00 | 137 825.00 | | 137 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 283.00 | 59 283.00 | | 59 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 214.00 | 82 214.00 | | 82 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UX Autres créances clients | 12 452.00 | | | 12 452.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 402.00 | | | 3 402.00 |
VB T. V. A. | 16 029.00 | | | 16 029.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 071.00 | 64 139.00 | 43 932.00 | 108 071.00 |
VI Groupe et associés | 2 344.00 | 2 344.00 | | 2 344.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 209.00 | | | 65 209.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 240.00 | | | 56 240.00 |
VP Divers | 5 271.00 | | | 5 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 729.00 | | | 28 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 027.00 | | | 8 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 151.00 | 129 817.00 | 334.00 | 130 151.00 |
VW T.V.A. | 6 037.00 | 6 037.00 | | 6 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 449.00 | 353 517.00 | 43 932.00 | 397 449.00 |