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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 719.00 | 15 607.00 | 112.00 | 15 719.00 |
AP Constructions | 58 250.00 | 58 250.00 | | 58 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 409 561.00 | 214 069.00 | 195 491.00 | 409 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 343 638.00 | 774 448.00 | 569 189.00 | 1 343 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 827 192.00 | 1 062 375.00 | 764 817.00 | 1 827 192.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 404.00 | | 18 404.00 | 18 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BZ Autres créances | 130 581.00 | | 130 581.00 | 130 581.00 |
CF Disponibilités | 701 047.00 | | 701 047.00 | 701 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 252.00 | | 5 252.00 | 5 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 855 438.00 | | 855 438.00 | 855 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 682 631.00 | 1 062 375.00 | 1 620 255.00 | 2 682 631.00 |
CU Autres participations | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 421 292.00 | 384 190.00 | | 421 292.00 |
DL TOTAL (I) | 430 092.00 | 392 990.00 | | 430 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 943 649.00 | 579 654.00 | | 943 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 375.00 | 7 355.00 | | 7 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 995.00 | 189 147.00 | | 150 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 965.00 | 118 829.00 | | 87 965.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 161 202.00 | | |
EA Autres dettes | 177.00 | | | 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 190 163.00 | 1 056 190.00 | | 1 190 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 620 255.00 | 1 449 180.00 | | 1 620 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 016.00 | 573 341.00 | | 399 016.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 046 480.00 | | 3 046 480.00 | 3 046 480.00 |
FG Production vendue services | 59 284.00 | | 59 284.00 | 59 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 105 764.00 | | 3 105 764.00 | 3 105 764.00 |
FN Production immobilisée | | | 26 564.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 48 880.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 925.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 671.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 269 806.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 725 990.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 920 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 658 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138 606.00 | |
GE Autres charges | | | 157 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 703 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 566 397.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 560 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 046.00 | 18 954.00 | | 3 046.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 046.00 | 28 454.00 | | 3 046.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 764.00 | 48.00 | | 764.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 213.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 764.00 | 3 261.00 | | 764.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 281.00 | 25 193.00 | | 2 281.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 141 988.00 | 142 585.00 | | 141 988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 272 852.00 | 3 882 908.00 | | 3 272 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 851 559.00 | 3 498 717.00 | | 2 851 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 421 292.00 | 384 190.00 | | 421 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 823 389.00 | | 3 804.00 | 1 823 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 827 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 811 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 720.00 | | | 15 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 807 646.00 | | 3 804.00 | 1 807 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23.00 | | | 23.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 923 770.00 | 138 606.00 | | 923 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 626.00 | 981.00 | | 14 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 909 144.00 | 137 625.00 | | 909 144.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 996.00 | 150 996.00 | | 150 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 445.00 | 59 445.00 | | 59 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 660.00 | 24 660.00 | | 24 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
UX Autres créances clients | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 34 010.00 | 34 010.00 | | 34 010.00 |
VB T. V. A. | 10 050.00 | 10 050.00 | | 10 050.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 942 300.00 | 151 153.00 | 634 268.00 | 942 300.00 |
VI Groupe et associés | 7 375.00 | 7 375.00 | | 7 375.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 445 000.00 | | | 445 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 370 262.00 | | | 370 262.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
VP Divers | 49 468.00 | 49 468.00 | | 49 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 403.00 | 33 403.00 | | 33 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 252.00 | 5 252.00 | | 5 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 986.00 | 135 986.00 | | 135 986.00 |
VW T.V.A. | 2 743.00 | 2 743.00 | | 2 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 190 164.00 | 399 016.00 | 634 268.00 | 1 190 164.00 |