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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 719.00 | 14 625.00 | 1 093.00 | 15 719.00 |
AP Constructions | 58 250.00 | 58 250.00 | | 58 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 409 561.00 | 174 433.00 | 235 127.00 | 409 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 339 834.00 | 676 459.00 | 663 374.00 | 1 339 834.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 823 389.00 | 923 769.00 | 899 619.00 | 1 823 389.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 004.00 | | 22 004.00 | 22 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 193.00 | | 8 193.00 | 8 193.00 |
BZ Autres créances | 177 486.00 | | 177 486.00 | 177 486.00 |
CF Disponibilités | 330 860.00 | | 330 860.00 | 330 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 015.00 | | 11 015.00 | 11 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 561.00 | | 549 561.00 | 549 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 372 950.00 | 923 769.00 | 1 449 180.00 | 2 372 950.00 |
CU Autres participations | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 384 190.00 | 542 560.00 | | 384 190.00 |
DL TOTAL (I) | 392 990.00 | 551 360.00 | | 392 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 579 654.00 | 39 233.00 | | 579 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 355.00 | 4 959.00 | | 7 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 147.00 | 165 136.00 | | 189 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 829.00 | 127 059.00 | | 118 829.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 161 202.00 | | | 161 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 056 190.00 | 336 388.00 | | 1 056 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 449 180.00 | 887 748.00 | | 1 449 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 573 341.00 | 317 310.00 | | 573 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 724 832.00 | | 3 724 832.00 | 3 724 832.00 |
FG Production vendue services | 78 166.00 | | 78 166.00 | 78 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 802 999.00 | | 3 802 999.00 | 3 802 999.00 |
FN Production immobilisée | | | 34 744.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 740.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 843.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 854 453.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 917 551.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 077 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 793 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 051.00 | |
GE Autres charges | | | 193 976.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 346 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 507 523.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 941.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 501 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 954.00 | 3 393.00 | | 18 954.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 454.00 | 3 393.00 | | 28 454.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48.00 | | | 48.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 213.00 | | | 3 213.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 261.00 | | | 3 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 193.00 | 3 393.00 | | 25 193.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 142 585.00 | 203 302.00 | | 142 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 882 908.00 | 4 036 323.00 | | 3 882 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 498 717.00 | 3 493 763.00 | | 3 498 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 384 190.00 | 542 560.00 | | 384 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 268 930.00 | | 824 139.00 | 1 268 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 269 680.00 | 1 823 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 269 680.00 | 1 807 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 420.00 | | 300.00 | 15 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 253 487.00 | | 823 839.00 | 1 253 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23.00 | | | 23.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 021 624.00 | 137 051.00 | 234 905.00 | 1 021 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 725.00 | 1 901.00 | | 12 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 008 899.00 | 135 150.00 | 234 905.00 | 1 008 899.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 148.00 | 189 148.00 | | 189 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 886.00 | 53 886.00 | | 53 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 332.00 | 53 332.00 | | 53 332.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 161 203.00 | 161 203.00 | | 161 203.00 |
UX Autres créances clients | 8 193.00 | 8 193.00 | | 8 193.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
VB T. V. A. | 39 281.00 | 39 281.00 | | 39 281.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 579 323.00 | 96 475.00 | 357 805.00 | 579 323.00 |
VI Groupe et associés | 7 355.00 | 7 355.00 | | 7 355.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 611 300.00 | | | 611 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 189.00 | | | 71 189.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 747.00 | 57 747.00 | | 57 747.00 |
VP Divers | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 800.00 | 77 800.00 | | 77 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 016.00 | 11 016.00 | | 11 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 696.00 | 196 696.00 | | 196 696.00 |
VW T.V.A. | 10 413.00 | 10 413.00 | | 10 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 056 190.00 | 573 342.00 | 357 805.00 | 1 056 190.00 |