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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 879.00 | 15 714.00 | 165.00 | 15 879.00 |
AP Constructions | 58 250.00 | 58 250.00 | | 58 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 449 678.00 | 253 538.00 | 196 139.00 | 449 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 360 220.00 | 862 567.00 | 497 653.00 | 1 360 220.00 |
AX Avances et acomptes | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 892 052.00 | 1 190 070.00 | 701 981.00 | 1 892 052.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 809.00 | | 19 809.00 | 19 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 274.00 | | 9 274.00 | 9 274.00 |
BZ Autres créances | 118 816.00 | | 118 816.00 | 118 816.00 |
CF Disponibilités | 601 414.00 | | 601 414.00 | 601 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 834.00 | | 8 834.00 | 8 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 758 150.00 | | 758 150.00 | 758 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 650 202.00 | 1 190 070.00 | 1 460 131.00 | 2 650 202.00 |
CU Autres participations | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 559 270.00 | 421 292.00 | | 559 270.00 |
DL TOTAL (I) | 568 070.00 | 430 092.00 | | 568 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 538 185.00 | 943 649.00 | | 538 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 375.00 | 7 375.00 | | 7 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 288.00 | 150 995.00 | | 195 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 211.00 | 87 965.00 | | 151 211.00 |
EA Autres dettes | | 177.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 892 061.00 | 1 190 163.00 | | 892 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 460 131.00 | 1 620 255.00 | | 1 460 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 892 061.00 | 1 190 163.00 | | 892 061.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 940.00 | 1 010.00 | | 940.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 839 451.00 | | 3 839 451.00 | 3 839 451.00 |
FG Production vendue services | 73 532.00 | | 73 532.00 | 73 532.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 912 984.00 | | 3 912 984.00 | 3 912 984.00 |
FN Production immobilisée | | | 31 706.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 66 964.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 981.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 261.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 056 899.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 893 931.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 241 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 722 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 694.00 | |
GE Autres charges | | | 196 785.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 316 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 740 836.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 736 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 541.00 | 3 046.00 | | 4 541.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 541.00 | 3 046.00 | | 4 541.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 764.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 764.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 541.00 | 2 281.00 | | 4 541.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 181 526.00 | 141 988.00 | | 181 526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 061 546.00 | 3 272 852.00 | | 4 061 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 502 275.00 | 2 851 559.00 | | 3 502 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 559 270.00 | 421 292.00 | | 559 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 827 192.00 | | 64 859.00 | 1 827 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 892 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 876 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 719.00 | | 160.00 | 15 719.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 811 450.00 | | 64 699.00 | 1 811 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23.00 | | | 23.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 062 375.00 | 127 694.00 | | 1 062 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 607.00 | 107.00 | | 15 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 046 768.00 | 127 587.00 | | 1 046 768.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 288.00 | 195 288.00 | | 195 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 119.00 | 64 119.00 | | 64 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 593.00 | 24 593.00 | | 24 593.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 149.00 | 45 149.00 | | 45 149.00 |
UX Autres créances clients | 9 274.00 | 9 274.00 | | 9 274.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 45 564.00 | 45 564.00 | | 45 564.00 |
VB T. V. A. | 17 389.00 | 17 389.00 | | 17 389.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 537 245.00 | 537 245.00 | | 537 245.00 |
VI Groupe et associés | 7 375.00 | 7 375.00 | | 7 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 405 331.00 | | | 405 331.00 |
VP Divers | 3 484.00 | 3 484.00 | | 3 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 070.00 | 11 070.00 | | 11 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 504.00 | 51 504.00 | | 51 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 834.00 | 8 834.00 | | 8 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 925.00 | 136 925.00 | | 136 925.00 |
VW T.V.A. | 6 278.00 | 6 278.00 | | 6 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 892 061.00 | 892 061.00 | | 892 061.00 |