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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 419.00 | 12 724.00 | 2 694.00 | 15 419.00 |
AP Constructions | 73 092.00 | 73 092.00 | | 73 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 864.00 | 206 802.00 | 22 061.00 | 228 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 940 130.00 | 729 003.00 | 211 126.00 | 940 130.00 |
AX Avances et acomptes | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 268 929.00 | 1 021 623.00 | 247 306.00 | 1 268 929.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 927.00 | | 16 927.00 | 16 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 997.00 | | 8 997.00 | 8 997.00 |
BZ Autres créances | 110 677.00 | | 110 677.00 | 110 677.00 |
CF Disponibilités | 496 265.00 | | 496 265.00 | 496 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 575.00 | | 7 575.00 | 7 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 640 442.00 | | 640 442.00 | 640 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 909 372.00 | 1 021 623.00 | 887 748.00 | 1 909 372.00 |
CU Autres participations | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 542 560.00 | 549 930.00 | | 542 560.00 |
DL TOTAL (I) | 551 360.00 | 558 730.00 | | 551 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 233.00 | 84 633.00 | | 39 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 959.00 | 558 387.00 | | 4 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 136.00 | 152 819.00 | | 165 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 059.00 | 154 774.00 | | 127 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 388.00 | 950 614.00 | | 336 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 887 748.00 | 1 509 344.00 | | 887 748.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 959.00 | | | 4 959.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 857 796.00 | | 3 857 796.00 | 3 857 796.00 |
FG Production vendue services | 106 200.00 | | 106 200.00 | 106 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 963 997.00 | | 3 963 997.00 | 3 963 997.00 |
FN Production immobilisée | | | 30 841.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 031.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 994.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 064.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 032 928.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 934 823.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 149 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 693 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 959.00 | |
GE Autres charges | | | 197 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 285 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 747 647.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 742 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 393.00 | 3 603.00 | | 3 393.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 393.00 | 3 603.00 | | 3 393.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 393.00 | 3 603.00 | | 3 393.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 203 302.00 | 237 377.00 | | 203 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 036 323.00 | 4 054 812.00 | | 4 036 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 493 763.00 | 3 504 882.00 | | 3 493 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 542 560.00 | 549 930.00 | | 542 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 241 876.00 | | 31 934.00 | 1 241 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 23.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 880.00 | 1 268 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 780.00 | 1 253 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 420.00 | | | 15 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 226 333.00 | | 31 934.00 | 1 226 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 123.00 | | | 123.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 954 444.00 | 71 960.00 | 4 780.00 | 954 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 357.00 | 2 368.00 | | 10 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 944 087.00 | 69 592.00 | 4 780.00 | 944 087.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 136.00 | 165 136.00 | | 165 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 876.00 | 50 876.00 | | 50 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 148.00 | 72 148.00 | | 72 148.00 |
UX Autres créances clients | 8 997.00 | 8 997.00 | | 8 997.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
VB T. V. A. | 13 753.00 | 13 753.00 | | 13 753.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 213.00 | 20 134.00 | 19 078.00 | 39 213.00 |
VI Groupe et associés | 4 959.00 | 4 959.00 | | 4 959.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 358.00 | | | 45 358.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 345.00 | 54 345.00 | | 54 345.00 |
VP Divers | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 633.00 | 40 633.00 | | 40 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 576.00 | 7 576.00 | | 7 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 250.00 | 127 250.00 | | 127 250.00 |
VW T.V.A. | 2 855.00 | 2 855.00 | | 2 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 389.00 | 317 310.00 | 19 078.00 | 336 389.00 |