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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 291.00 | 50 353.00 | 25 937.00 | 76 291.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 82 239.00 | 82 238.00 | 1.00 | 82 239.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 384.00 | 1 618.00 | 765.00 | 2 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 794.00 | 31 301.00 | 11 493.00 | 42 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 550.00 | 165 512.00 | 39 037.00 | 204 550.00 |
BT Marchandises | 3 316.00 | | 3 316.00 | 3 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 366 816.00 | 33 921.00 | 332 895.00 | 366 816.00 |
BZ Autres créances | 37 831.00 | | 37 831.00 | 37 831.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 536.00 | | 3 536.00 | 3 536.00 |
CF Disponibilités | 310 378.00 | | 310 378.00 | 310 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 723 059.00 | 33 921.00 | 689 137.00 | 723 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 927 609.00 | 199 434.00 | 728 175.00 | 927 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DH Report à nouveau | -29 067.00 | | | -29 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 225.00 | | | 34 225.00 |
DL TOTAL (I) | 172 852.00 | | | 172 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 868.00 | | | 1 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 986.00 | | | 187 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 928.00 | | | 149 928.00 |
EA Autres dettes | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 214 235.00 | | | 214 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 322.00 | | | 555 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 728 175.00 | | | 728 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 555 322.00 | | | 555 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 906.00 | | 906.00 | 906.00 |
FG Production vendue services | 667 300.00 | 389 418.00 | 1 056 719.00 | 667 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 668 207.00 | 389 418.00 | 1 057 626.00 | 668 207.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 028.00 | |
FQ Autres produits | | | 246.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 083 901.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 615 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 556.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 475.00 | |
GE Autres charges | | | 1 441.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 038 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 068.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -1 873.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -1 873.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 673.00 | | | 20 673.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 556.00 | | | 556.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 229.00 | | | 21 229.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 229.00 | | | -21 229.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 260.00 | | | -12 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 082 027.00 | | | 1 082 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 047 801.00 | | | 1 047 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 225.00 | | | 34 225.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 751.00 | | | 10 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 694.00 | | | 223 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 204 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 672.00 | | | 159 672.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 882.00 | | | 62 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 398.00 | 30 557.00 | 24 442.00 | 159 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 109 374.00 | 24 359.00 | 1 141.00 | 109 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 024.00 | 6 198.00 | 23 301.00 | 50 024.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 986.00 | 187 986.00 | | 187 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 173.00 | 3 173.00 | | 3 173.00 |
8L Produits constatés d’avance | 214 235.00 | 214 235.00 | | 214 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 840.00 | | | 840.00 |
UX Autres créances clients | 366 817.00 | | | 366 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 668.00 | 405 828.00 | 840.00 | 406 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 323.00 | 555 323.00 | | 555 323.00 |