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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 291.00 | 66 926.00 | 9 366.00 | 76 291.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 82 240.00 | 82 239.00 | 1.00 | 82 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 385.00 | 2 074.00 | 311.00 | 2 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 406.00 | 37 521.00 | 5 885.00 | 43 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 642.00 | 188 759.00 | 16 883.00 | 205 642.00 |
BT Marchandises | 3 216.00 | | 3 216.00 | 3 216.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 948.00 | | 948.00 | 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 361 012.00 | 37 166.00 | 323 846.00 | 361 012.00 |
BZ Autres créances | 20 349.00 | | 20 349.00 | 20 349.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 536.00 | | 3 536.00 | 3 536.00 |
CF Disponibilités | 352 773.00 | | 352 773.00 | 352 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 457.00 | | 2 457.00 | 2 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 744 290.00 | 37 166.00 | 707 124.00 | 744 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 949 933.00 | 225 926.00 | 724 007.00 | 949 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
DH Report à nouveau | 58.00 | | | 58.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 434.00 | | | 49 434.00 |
DL TOTAL (I) | 222 287.00 | | | 222 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 463.00 | | | 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 869.00 | | | 1 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 721.00 | | | 190 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 196.00 | | | 127 196.00 |
EA Autres dettes | 4 082.00 | | | 4 082.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 177 389.00 | | | 177 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 720.00 | | | 501 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 724 007.00 | | | 724 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 501 720.00 | | | 501 720.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
FG Production vendue services | 651 216.00 | 410 129.00 | 1 061 344.00 | 651 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 651 714.00 | 410 129.00 | 1 061 843.00 | 651 714.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 276.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 062 175.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 619 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 247.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 475.00 | |
GE Autres charges | | | 1 009.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 012 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 147.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 595.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45.00 | | | 45.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 994.00 | | | 994.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 470.00 | | | 5 470.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 470.00 | | | 5 470.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 301.00 | | | 4 301.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 609.00 | | | 9 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 072 240.00 | | | 1 072 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 022 805.00 | | | 1 022 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 434.00 | | | 49 434.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 535.00 | | | 10 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 550.00 | | 1 092.00 | 204 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 205 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 531.00 | | | 158 531.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 179.00 | | 612.00 | 45 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 840.00 | | 480.00 | 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 513.00 | 23 247.00 | | 165 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 132 592.00 | 16 572.00 | | 132 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 920.00 | 6 675.00 | | 32 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 721.00 | 190 721.00 | | 190 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 200.00 | 33 200.00 | | 33 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 574.00 | 38 574.00 | | 38 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 082.00 | 4 082.00 | | 4 082.00 |
8L Produits constatés d’avance | 177 389.00 | 177 389.00 | | 177 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
UX Autres créances clients | 317 663.00 | | | 317 663.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 122.00 | | | 122.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 349.00 | | | 43 349.00 |
VB T. V. A. | 17 395.00 | | | 17 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VI Groupe et associés | 1 869.00 | 1 869.00 | | 1 869.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 768.00 | 2 768.00 | | 2 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 457.00 | | | 2 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 138.00 | 383 818.00 | 1 320.00 | 385 138.00 |
VW T.V.A. | 52 655.00 | 52 655.00 | | 52 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 720.00 | 501 720.00 | | 501 720.00 |