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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 291.00 | 76 291.00 | | 76 291.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 82 240.00 | 82 239.00 | 1.00 | 82 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 385.00 | 2 253.00 | 132.00 | 2 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 544.00 | 43 137.00 | 18 407.00 | 61 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 780.00 | 203 920.00 | 19 860.00 | 223 780.00 |
BT Marchandises | 3 186.00 | | 3 186.00 | 3 186.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 261 559.00 | 10 660.00 | 250 899.00 | 261 559.00 |
BZ Autres créances | 19 219.00 | | 19 219.00 | 19 219.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 536.00 | | 3 536.00 | 3 536.00 |
CF Disponibilités | 520 474.00 | | 520 474.00 | 520 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 635.00 | | 1 635.00 | 1 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 809 609.00 | 10 660.00 | 798 949.00 | 809 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 033 389.00 | 214 580.00 | 818 810.00 | 1 033 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 54 500.00 | 5 100.00 | | 54 500.00 |
DH Report à nouveau | 92.00 | 58.00 | | 92.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 123.00 | 49 434.00 | | 135 123.00 |
DL TOTAL (I) | 357 409.00 | 222 287.00 | | 357 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 934.00 | 463.00 | | 29 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 869.00 | 1 869.00 | | 1 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 430.00 | 190 721.00 | | 129 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 376.00 | 127 196.00 | | 213 376.00 |
EA Autres dettes | 6 714.00 | 4 082.00 | | 6 714.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 80 077.00 | 177 389.00 | | 80 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 400.00 | 501 720.00 | | 461 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 818 810.00 | 724 007.00 | | 818 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442 854.00 | 501 720.00 | | 442 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 216.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 257 399.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 257 615.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 782.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 291 406.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 30.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 632 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 160.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 780.00 | |
GE Autres charges | | | 34 308.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 111 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 180 009.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 440.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 141.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 32.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 470.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 470.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 784.00 | | | 784.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 784.00 | 1 169.00 | | 784.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -784.00 | 4 301.00 | | -784.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 369.00 | 9 609.00 | | 45 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 292 846.00 | 1 072 240.00 | | 1 292 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 157 723.00 | 1 022 805.00 | | 1 157 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 123.00 | 49 434.00 | | 135 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 642.00 | | 18 138.00 | 205 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 223 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 531.00 | | | 158 531.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 791.00 | | 18 138.00 | 45 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 759.00 | 15 160.00 | | 188 759.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 149 164.00 | 9 366.00 | | 149 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 595.00 | 5 795.00 | | 39 595.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 166.00 | 6 780.00 | 33 286.00 | 37 166.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 166.00 | 6 780.00 | 33 286.00 | 37 166.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 166.00 | 6 780.00 | 33 286.00 | 37 166.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 780.00 | 33 286.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 430.00 | 129 430.00 | | 129 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 446.00 | 81 446.00 | | 81 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 039.00 | 46 039.00 | | 46 039.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 375.00 | 26 375.00 | | 26 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 714.00 | 6 714.00 | | 6 714.00 |
8L Produits constatés d’avance | 80 077.00 | 80 077.00 | | 80 077.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
UX Autres créances clients | 250 123.00 | 250 123.00 | | 250 123.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 436.00 | 11 436.00 | | 11 436.00 |
VB T. V. A. | 15 038.00 | 15 038.00 | | 15 038.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 934.00 | 11 388.00 | 18 546.00 | 29 934.00 |
VI Groupe et associés | 1 869.00 | 1 869.00 | | 1 869.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 163.00 | | | 34 163.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 745.00 | | | 4 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 238.00 | 3 238.00 | | 3 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 833.00 | 3 833.00 | | 3 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 733.00 | 282 413.00 | 1 320.00 | 283 733.00 |
VW T.V.A. | 56 278.00 | 56 278.00 | | 56 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 400.00 | 442 854.00 | 18 546.00 | 461 400.00 |