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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 915.00 | 35 915.00 | | 35 915.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 818.00 | 11 818.00 | | 11 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 385.00 | 2 385.00 | | 2 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 266.00 | 60 126.00 | 27 141.00 | 87 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 704.00 | 110 243.00 | 28 461.00 | 138 704.00 |
BT Marchandises | 3 038.00 | | 3 038.00 | 3 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 990.00 | 520.00 | 158 470.00 | 158 990.00 |
BZ Autres créances | 13 498.00 | | 13 498.00 | 13 498.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 536.00 | | 3 536.00 | 3 536.00 |
CF Disponibilités | 620 964.00 | | 620 964.00 | 620 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 661.00 | | 661.00 | 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 800 687.00 | 520.00 | 800 167.00 | 800 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 939 391.00 | 110 763.00 | 828 628.00 | 939 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 35 012.00 | 120 300.00 | | 35 012.00 |
DH Report à nouveau | | 253.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 796.00 | -85 540.00 | | 203 796.00 |
DL TOTAL (I) | 406 503.00 | 202 706.00 | | 406 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 279.00 | 122 427.00 | | 112 279.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 876.00 | 31 115.00 | | 5 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 816.00 | 62 817.00 | | 74 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 435.00 | 92 600.00 | | 168 435.00 |
EA Autres dettes | 1 283.00 | 3 560.00 | | 1 283.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 436.00 | 84 195.00 | | 59 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 125.00 | 396 713.00 | | 422 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 828 628.00 | 599 420.00 | | 828 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 282.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 185 630.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 185 912.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 502.00 | |
FQ Autres produits | | | 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 202 553.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 37.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 505 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 319 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 898.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 960 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 242 457.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 749.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 241 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 122.00 | | | 122.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 183.00 | | | 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -183.00 | | | -183.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 729.00 | 3.00 | | 37 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 202 553.00 | 733 651.00 | | 1 202 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 998 757.00 | 819 191.00 | | 998 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 796.00 | -85 540.00 | | 203 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 156.00 | 7 223.00 | | 249 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 320.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 117 675.00 | 138 704.00 | | 117 675.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 798.00 | 47 733.00 | | 110 798.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 877.00 | 89 651.00 | | 6 877.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 531.00 | | | 158 531.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 305.00 | 7 223.00 | | 89 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 898.00 | 11 020.00 | 117 674.00 | 216 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 158 530.00 | | 110 797.00 | 158 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 368.00 | 11 020.00 | 6 877.00 | 58 368.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 780.00 | 5 260.00 | 520.00 | 5 780.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 780.00 | 5 260.00 | 520.00 | 5 780.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 780.00 | 5 260.00 | 520.00 | 5 780.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 260.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 816.00 | 74 816.00 | | 74 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 322.00 | 52 322.00 | | 52 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 563.00 | 43 563.00 | | 43 563.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 729.00 | 37 729.00 | | 37 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
8L Produits constatés d’avance | 59 436.00 | 59 436.00 | | 59 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
UX Autres créances clients | 158 470.00 | 158 470.00 | | 158 470.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 243.00 | 3 243.00 | | 3 243.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VB T. V. A. | 9 470.00 | 9 470.00 | | 9 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 279.00 | 22 750.00 | 89 529.00 | 112 279.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 108.00 | | | 2 108.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 115.00 | | | 12 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 639.00 | 5 639.00 | | 5 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 469.00 | 173 149.00 | 1 320.00 | 174 469.00 |
VW T.V.A. | 29 183.00 | 29 183.00 | | 29 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 249.00 | 326 721.00 | 89 529.00 | 416 249.00 |