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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 291.00 | 76 291.00 | | 76 291.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 82 240.00 | 82 239.00 | 1.00 | 82 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 385.00 | 2 385.00 | | 2 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 116.00 | 45 290.00 | 40 826.00 | 86 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 351.00 | 206 204.00 | 42 147.00 | 248 351.00 |
BT Marchandises | 3 093.00 | | 3 093.00 | 3 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 150.00 | 5 150.00 | 161 000.00 | 166 150.00 |
BZ Autres créances | 61 799.00 | | 61 799.00 | 61 799.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 536.00 | | 3 536.00 | 3 536.00 |
CF Disponibilités | 382 155.00 | | 382 155.00 | 382 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 405.00 | | 1 405.00 | 1 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 618 138.00 | 5 150.00 | 612 988.00 | 618 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 866 489.00 | 211 354.00 | 655 135.00 | 866 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 99 500.00 | 54 500.00 | | 99 500.00 |
DH Report à nouveau | 215.00 | 92.00 | | 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 838.00 | 135 123.00 | | 20 838.00 |
DL TOTAL (I) | 288 247.00 | 357 409.00 | | 288 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 164.00 | 29 934.00 | | 39 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 869.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 473.00 | 129 430.00 | | 133 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 787.00 | 213 376.00 | | 126 787.00 |
EA Autres dettes | 6 118.00 | 6 714.00 | | 6 118.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 347.00 | 80 077.00 | | 61 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 888.00 | 461 400.00 | | 366 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 655 135.00 | 818 810.00 | | 655 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 005.00 | 442 854.00 | | 344 005.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
FD Production vendue biens | 1 029 185.00 | | 1 029 185.00 | 1 029 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 030 005.00 | | 1 030 005.00 | 1 030 005.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 793.00 | |
FQ Autres produits | | | 389.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 042 187.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 93.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 578 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 646.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 150.00 | |
GE Autres charges | | | 11 640.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 014 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 822.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 440.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 991.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89.00 | 784.00 | | 89.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 038.00 | | | 8 038.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 127.00 | 784.00 | | 8 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 127.00 | -784.00 | | -3 127.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 306.00 | 45 369.00 | | 4 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 048 627.00 | 1 292 846.00 | | 1 048 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 027 789.00 | 1 157 723.00 | | 1 027 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 838.00 | 135 123.00 | | 20 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 780.00 | | 38 971.00 | 223 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 399.00 | 248 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 399.00 | 88 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 531.00 | | | 158 531.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 929.00 | | 38 971.00 | 63 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 920.00 | 8 646.00 | 6 361.00 | 203 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 158 530.00 | | | 158 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 390.00 | 8 646.00 | 6 361.00 | 45 390.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 660.00 | 5 150.00 | 10 660.00 | 10 660.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 660.00 | 5 150.00 | 10 660.00 | 10 660.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 660.00 | 5 150.00 | 10 660.00 | 10 660.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 150.00 | 10 660.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 473.00 | 133 473.00 | | 133 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 231.00 | 41 231.00 | | 41 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 656.00 | 41 656.00 | | 41 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 118.00 | 6 118.00 | | 6 118.00 |
8L Produits constatés d’avance | 61 347.00 | 61 347.00 | | 61 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
UX Autres créances clients | 159 970.00 | 159 970.00 | | 159 970.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -252.00 | -252.00 | | -252.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 180.00 | 6 180.00 | | 6 180.00 |
VB T. V. A. | 14 392.00 | 14 392.00 | | 14 392.00 |
VC Groupe et associés | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 164.00 | 16 281.00 | 22 883.00 | 39 164.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 675.00 | | | 13 675.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 066.00 | 41 066.00 | | 41 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 372.00 | 4 372.00 | | 4 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 053.00 | 6 053.00 | | 6 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 674.00 | 229 354.00 | 1 320.00 | 230 674.00 |
VW T.V.A. | 39 527.00 | 39 527.00 | | 39 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 888.00 | 344 005.00 | 22 883.00 | 366 888.00 |