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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 337.00 | 6 076.00 | 261.00 | 6 337.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 478 064.00 | 6 076.00 | 2 471 988.00 | 2 478 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BZ Autres créances | 84 128.00 | | 84 128.00 | 84 128.00 |
CF Disponibilités | 45 575.00 | | 45 575.00 | 45 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 504.00 | | 140 504.00 | 140 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 618 569.00 | 6 076.00 | 2 612 492.00 | 2 618 569.00 |
CU Autres participations | 2 470 727.00 | | 2 470 727.00 | 2 470 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 134 662.00 | 1 233 545.00 | | 1 134 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 676.00 | 201 116.00 | | 141 676.00 |
DK Provisions réglementées | 8 906.00 | | | 8 906.00 |
DL TOTAL (I) | 1 373 244.00 | 1 522 662.00 | | 1 373 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 559 440.00 | 541 713.00 | | 559 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 277.00 | 11 752.00 | | 12 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 472.00 | 57 043.00 | | 65 472.00 |
EA Autres dettes | 2 056.00 | 500.00 | | 2 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 239 247.00 | 611 010.00 | | 1 239 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 612 492.00 | 2 133 672.00 | | 2 612 492.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 333 050.00 | | 333 050.00 | 333 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 333 050.00 | | 333 050.00 | 333 050.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 037.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 340 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 199.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 481 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -141 791.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 248 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 362.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 251 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 240 855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 906.00 | | | 8 906.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 906.00 | | | 8 906.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 906.00 | | | -8 906.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -51 519.00 | -46 865.00 | | -51 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 591 257.00 | 645 352.00 | | 591 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 449 580.00 | 444 236.00 | | 449 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 676.00 | 201 116.00 | | 141 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 884 777.00 | | 593 288.00 | 1 884 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 471 727.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 478 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 338.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 338.00 | | | 6 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 878 439.00 | | | 1 878 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 877.00 | 200.00 | | 5 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 877.00 | 200.00 | | 5 877.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 8 906.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 906.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 559 440.00 | 559 440.00 | | 559 440.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 278.00 | 12 278.00 | | 12 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 057.00 | 2 057.00 | | 2 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 929.00 | 94 929.00 | | 94 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 239 248.00 | 724 962.00 | 342 857.00 | 1 239 248.00 |