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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 160.00 | 7 160.00 | | 7 160.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 673 541.00 | 1 313 851.00 | 1 359 689.00 | 2 673 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 040.00 | | 77 040.00 | 77 040.00 |
BZ Autres créances | 8 201.00 | | 8 201.00 | 8 201.00 |
CF Disponibilités | 31 791.00 | | 31 791.00 | 31 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 033.00 | | 117 033.00 | 117 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 790 573.00 | 1 313 851.00 | 1 476 722.00 | 2 790 573.00 |
CU Autres participations | 2 665 381.00 | 1 306 691.00 | 1 358 689.00 | 2 665 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 549 435.00 | 549 435.00 | | 549 435.00 |
DH Report à nouveau | -370 148.00 | | | -370 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 236.00 | -370 148.00 | | 67 236.00 |
DK Provisions réglementées | 69 395.00 | 64 422.00 | | 69 395.00 |
DL TOTAL (I) | 403 918.00 | 331 709.00 | | 403 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334 283.00 | 459 197.00 | | 334 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 636 248.00 | 538 019.00 | | 636 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 144.00 | 21 828.00 | | 19 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 222.00 | 84 654.00 | | 81 222.00 |
EA Autres dettes | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 072 803.00 | 1 105 605.00 | | 1 072 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 476 722.00 | 1 437 314.00 | | 1 476 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 876 720.00 | 772 943.00 | | 876 720.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 310 200.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 310 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 277.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 315 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -13.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 293 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 188.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 262.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 130 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130 262.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 70 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 973.00 | 13 879.00 | | 4 973.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 973.00 | -13 879.00 | | -4 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 445 744.00 | 315 815.00 | | 445 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 378 508.00 | 685 962.00 | | 378 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 236.00 | -370 148.00 | | 67 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 673 541.00 | | | 2 673 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 666 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 673 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 160.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 160.00 | | | 7 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 666 381.00 | | | 2 666 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 050.00 | 110.00 | | 7 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 050.00 | 110.00 | | 7 050.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 64 422.00 | 4 973.00 | | 64 422.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 366 691.00 | 70 000.00 | 130 000.00 | 1 366 691.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 431 113.00 | 74 973.00 | 130 000.00 | 1 431 113.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 70 000.00 | 130 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 973.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 144.00 | 19 144.00 | | 19 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 734.00 | 6 734.00 | | 6 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 604.00 | 37 604.00 | | 37 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
UX Autres créances clients | 77 040.00 | 77 040.00 | | 77 040.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VB T. V. A. | 3 590.00 | 3 590.00 | | 3 590.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 334 283.00 | 138 199.00 | 196 083.00 | 334 283.00 |
VI Groupe et associés | 636 248.00 | 636 248.00 | | 636 248.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 108.00 | | | 124 108.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 335.00 | 10 335.00 | | 10 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 241.00 | 85 241.00 | | 85 241.00 |
VW T.V.A. | 26 550.00 | 26 550.00 | | 26 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 072 803.00 | 876 720.00 | 196 083.00 | 1 072 803.00 |