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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 160.00 | 6 299.00 | 860.00 | 7 160.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 673 540.00 | 997 990.00 | 1 675 549.00 | 2 673 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 440.00 | | 66 440.00 | 66 440.00 |
BZ Autres créances | 67 957.00 | | 67 957.00 | 67 957.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 134 397.00 | | 134 397.00 | 134 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 807 938.00 | 997 990.00 | 1 809 947.00 | 2 807 938.00 |
CU Autres participations | 2 665 380.00 | 991 691.00 | 1 673 689.00 | 2 665 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 553 428.00 | 1 040 451.00 | | 553 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 993.00 | -437 023.00 | | -3 993.00 |
DK Provisions réglementées | 50 543.00 | 36 664.00 | | 50 543.00 |
DL TOTAL (I) | 687 978.00 | 728 092.00 | | 687 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 529 932.00 | 639 704.00 | | 529 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 509 640.00 | 571 627.00 | | 509 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 487.00 | 11 494.00 | | 26 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 993.00 | 43 468.00 | | 53 993.00 |
EA Autres dettes | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 121 969.00 | 1 268 202.00 | | 1 121 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 809 947.00 | 1 996 294.00 | | 1 809 947.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 333 050.00 | | 333 050.00 | 333 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 333 050.00 | | 333 050.00 | 333 050.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 628.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 378 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 489.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 374 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 412.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 218 944.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 77.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 219 021.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 200 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 213 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 750.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 879.00 | 13 879.00 | | 13 879.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 879.00 | 17 629.00 | | 13 879.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 879.00 | -17 629.00 | | -13 879.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -23 069.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 597 700.00 | 836 607.00 | | 597 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 601 693.00 | 1 273 631.00 | | 601 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 993.00 | -437 023.00 | | -3 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 673 541.00 | | | 2 673 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 666 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 673 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 160.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 160.00 | | | 7 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 666 381.00 | | | 2 666 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 810.00 | 1 490.00 | | 4 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 810.00 | 1 490.00 | | 4 810.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 351.00 | | 40 351.00 | 40 351.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 351.00 | | 40 351.00 | 40 351.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 351.00 | | 40 351.00 | 40 351.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 509 649.00 | 509 649.00 | | 509 649.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 488.00 | 26 488.00 | | 26 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 993.00 | 53 993.00 | | 53 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 529 933.00 | 156 162.00 | 373 771.00 | 529 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 134 398.00 | 134 398.00 | | 134 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 398.00 | 134 398.00 | | 134 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 121 969.00 | 748 198.00 | 373 771.00 | 1 121 969.00 |