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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 160.00 | 7 049.00 | 110.00 | 7 160.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 673 540.00 | 1 373 741.00 | 1 299 799.00 | 2 673 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 240.00 | | 87 240.00 | 87 240.00 |
BZ Autres créances | 9 169.00 | | 9 169.00 | 9 169.00 |
CF Disponibilités | 41 105.00 | | 41 105.00 | 41 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 514.00 | | 137 514.00 | 137 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 811 055.00 | 1 373 741.00 | 1 437 314.00 | 2 811 055.00 |
CU Autres participations | 2 665 380.00 | 1 366 691.00 | 1 298 689.00 | 2 665 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 549 435.00 | 553 428.00 | | 549 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -370 147.00 | -3 993.00 | | -370 147.00 |
DK Provisions réglementées | 64 422.00 | 50 543.00 | | 64 422.00 |
DL TOTAL (I) | 331 709.00 | 687 978.00 | | 331 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 459 196.00 | 529 932.00 | | 459 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 538 018.00 | 509 648.00 | | 538 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 828.00 | 26 487.00 | | 21 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 654.00 | 53 993.00 | | 84 654.00 |
EA Autres dettes | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 105 604.00 | 1 121 969.00 | | 1 105 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 437 314.00 | 1 809 947.00 | | 1 437 314.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 310 200.00 | | 310 200.00 | 310 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 310 200.00 | | 310 200.00 | 310 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 574.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 315 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 750.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 286 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 660.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 375 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 963.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 385 963.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -385 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -356 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 879.00 | 13 879.00 | | 13 879.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 879.00 | 13 879.00 | | 13 879.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 879.00 | -13 879.00 | | -13 879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 315 814.00 | 597 700.00 | | 315 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 685 962.00 | 601 693.00 | | 685 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -370 147.00 | -3 993.00 | | -370 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 300.00 | 750.00 | | 6 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 300.00 | 750.00 | | 6 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 538 019.00 | 538 019.00 | | 538 019.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 828.00 | 21 828.00 | | 21 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 654.00 | 84 654.00 | | 84 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 459 197.00 | 126 535.00 | 323 931.00 | 459 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 409.00 | 96 409.00 | | 96 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 409.00 | 96 409.00 | | 96 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 105 605.00 | 772 943.00 | 323 931.00 | 1 105 605.00 |