| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 160.00 | 4 809.00 | 2 350.00 | 7 160.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 673 540.00 | 796 500.00 | 1 877 039.00 | 2 673 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 420.00 | | 27 420.00 | 27 420.00 |
BZ Autres créances | 130 683.00 | 40 351.00 | 90 332.00 | 130 683.00 |
CF Disponibilités | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 606.00 | 40 351.00 | 119 255.00 | 159 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 833 147.00 | 836 852.00 | 1 996 294.00 | 2 833 147.00 |
CU Autres participations | 2 665 380.00 | 791 691.00 | 1 873 689.00 | 2 665 380.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 040 451.00 | 976 338.00 | | 1 040 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -437 023.00 | 164 112.00 | | -437 023.00 |
DK Provisions réglementées | 36 664.00 | 22 785.00 | | 36 664.00 |
DL TOTAL (I) | 728 092.00 | 1 251 236.00 | | 728 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 639 704.00 | 517 680.00 | | 639 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 571 627.00 | 736 143.00 | | 571 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 494.00 | 14 006.00 | | 11 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 469.00 | 65 656.00 | | 43 469.00 |
EA Autres dettes | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 268 202.00 | 1 335 394.00 | | 1 268 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 996 294.00 | 2 586 630.00 | | 1 996 294.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 333 050.00 | | 333 050.00 | 333 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 333 050.00 | | 333 050.00 | 333 050.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 277.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 338 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 441.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 40 351.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 471 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -133 402.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 497 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 679.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 498 279.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 791 691.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 649.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 807 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -309 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -442 463.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 879.00 | 13 879.00 | | 13 879.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 629.00 | 13 879.00 | | 17 629.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 629.00 | -13 879.00 | | -17 629.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 069.00 | -34 465.00 | | -23 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 836 608.00 | 581 947.00 | | 836 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 273 631.00 | 417 835.00 | | 1 273 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -437 023.00 | 164 113.00 | | -437 023.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 22 785.00 | 13 879.00 | | 22 785.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 40 351.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 40 351.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 571 627.00 | 571 627.00 | | 571 627.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 495.00 | 11 495.00 | | 11 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 639 704.00 | 19 133.00 | 123 166.00 | 639 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 469.00 | 43 469.00 | | 43 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 604.00 | 159 604.00 | | 159 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 268 202.00 | 647 631.00 | 123 166.00 | 1 268 202.00 |