| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 567.00 | 1 567.00 | | 1 567.00 |
AH Fonds commercial | 181 688.00 | | 181 688.00 | 181 688.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 628.00 | 24 593.00 | 3 035.00 | 27 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 970.00 | 18 085.00 | 7 886.00 | 25 970.00 |
BD Autres titres immobilisés | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 051.00 | | 2 051.00 | 2 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 536 011.00 | 44 244.00 | 491 766.00 | 536 011.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 122 254.00 | | 122 254.00 | 122 254.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 905.00 | | 905.00 | 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 532.00 | 3 377.00 | 256 155.00 | 259 532.00 |
BZ Autres créances | 71 228.00 | | 71 228.00 | 71 228.00 |
CF Disponibilités | 264 013.00 | | 264 013.00 | 264 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 717 932.00 | 3 377.00 | 714 555.00 | 717 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 253 943.00 | 47 621.00 | 1 206 321.00 | 1 253 943.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 051.00 | | | 2 051.00 |
CU Autres participations | 297 000.00 | | 297 000.00 | 297 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
DH Report à nouveau | 868 022.00 | 478 926.00 | | 868 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -146 753.00 | 389 096.00 | | -146 753.00 |
DL TOTAL (I) | 781 916.00 | 928 669.00 | | 781 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 749.00 | 109 736.00 | | 68 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 128.00 | 107 456.00 | | 61 128.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 133.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 509.00 | 216 347.00 | | 127 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 438.00 | 146 724.00 | | 114 438.00 |
EA Autres dettes | 52 581.00 | 60 988.00 | | 52 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 405.00 | 641 384.00 | | 424 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 206 321.00 | 1 570 053.00 | | 1 206 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 165.00 | 572 736.00 | | 397 165.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 314 395.00 | | 1 314 395.00 | 1 314 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 314 395.00 | | 1 314 395.00 | 1 314 395.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 203.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 097.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 318 703.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 651 379.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 31 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 451 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 535.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 467 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -148 384.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 001.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -153 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 206.00 | 4 502.00 | | 13 206.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 231.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 206.00 | 4 502.00 | | 13 206.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 281.00 | 4 990.00 | | 9 281.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 493.00 | | | 493.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 774.00 | 4 990.00 | | 9 774.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 432.00 | -489.00 | | 3 432.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 200.00 | -2 128.00 | | -3 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 331 910.00 | 2 077 591.00 | | 1 331 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 478 662.00 | 1 688 496.00 | | 1 478 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -146 753.00 | 389 096.00 | | -146 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 537 319.00 | | | 537 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 299 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 308.00 | 536 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 183 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 308.00 | 53 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 255.00 | | | 183 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 906.00 | | | 54 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 299 158.00 | | | 299 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 524.00 | 3 535.00 | 815.00 | 41 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 957.00 | 3 535.00 | 815.00 | 39 957.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 377.00 | | | 3 377.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 377.00 | | | 3 377.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 377.00 | | | 3 377.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 508.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 509.00 | 127 509.00 | | 127 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 847.00 | 54 847.00 | | 54 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 581.00 | 52 581.00 | | 52 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 051.00 | 2 051.00 | | 2 051.00 |
UX Autres créances clients | 255 868.00 | | | 255 868.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 098.00 | | | 2 098.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 198.00 | | | 20 198.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 664.00 | | | 3 664.00 |
VB T. V. A. | 8 251.00 | | | 8 251.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 648.00 | 41 408.00 | 27 240.00 | 68 648.00 |
VI Groupe et associés | 61 128.00 | 61 128.00 | | 61 128.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 304.00 | | | 39 304.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 053.00 | | | 39 053.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158.00 | | | 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 799.00 | | | 11 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 812.00 | 332 812.00 | | 332 812.00 |
VW T.V.A. | 58 621.00 | 58 621.00 | | 58 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 405.00 | 397 165.00 | 27 240.00 | 424 405.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |