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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 377.00 | 1 934.00 | 443.00 | 2 377.00 |
AH Fonds commercial | 181 688.00 | | 181 688.00 | 181 688.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 628.00 | 27 628.00 | | 27 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 459.00 | 31 189.00 | 17 270.00 | 48 459.00 |
BD Autres titres immobilisés | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 051.00 | | 2 051.00 | 2 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 559 309.00 | 60 751.00 | 498 558.00 | 559 309.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 243.00 | | 92 243.00 | 92 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 617.00 | | 264 617.00 | 264 617.00 |
BZ Autres créances | 12 213.00 | | 12 213.00 | 12 213.00 |
CF Disponibilités | 99 386.00 | | 99 386.00 | 99 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 528.00 | | 16 528.00 | 16 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 987.00 | | 484 987.00 | 484 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 044 296.00 | 60 751.00 | 983 545.00 | 1 044 296.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 051.00 | | | 2 051.00 |
CU Autres participations | 297 000.00 | | 297 000.00 | 297 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
DH Report à nouveau | 535 868.00 | 580 017.00 | | 535 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 908.00 | -44 150.00 | | -63 908.00 |
DL TOTAL (I) | 532 607.00 | 596 515.00 | | 532 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 889.00 | 15 108.00 | | 111 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 682.00 | 35 682.00 | | 35 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 661.00 | 153 648.00 | | 115 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 671.00 | 88 337.00 | | 113 671.00 |
EA Autres dettes | 74 036.00 | 74 030.00 | | 74 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 938.00 | 366 805.00 | | 450 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 983 545.00 | 963 320.00 | | 983 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 810.00 | 358 357.00 | | 445 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 556 974.00 | | 3 080.00 | 556 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 299 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 745.00 | 559 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 184 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 745.00 | 76 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 645.00 | | 420.00 | 183 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 172.00 | | 2 660.00 | 74 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 299 158.00 | | | 299 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 240.00 | 5 256.00 | 745.00 | 56 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 749.00 | 185.00 | | 1 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 491.00 | 5 071.00 | 745.00 | 54 491.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 661.00 | 115 661.00 | | 115 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 255.00 | 9 255.00 | | 9 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 194.00 | 29 194.00 | | 29 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 036.00 | 74 036.00 | | 74 036.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 051.00 | 2 051.00 | | 2 051.00 |
UX Autres créances clients | 264 617.00 | 264 617.00 | | 264 617.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 089.00 | 2 089.00 | | 2 089.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 041.00 | 8 041.00 | | 8 041.00 |
VB T. V. A. | 1 754.00 | 1 754.00 | | 1 754.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 016.00 | 100 016.00 | | 100 016.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 873.00 | 6 745.00 | 5 129.00 | 11 873.00 |
VI Groupe et associés | 35 682.00 | 35 682.00 | | 35 682.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 215.00 | | | 3 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 528.00 | 16 528.00 | | 16 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 409.00 | 295 409.00 | | 295 409.00 |
VW T.V.A. | 74 541.00 | 74 541.00 | | 74 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 938.00 | 445 810.00 | 5 129.00 | 450 938.00 |