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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 567.00 | 1 567.00 | | 1 567.00 |
AH Fonds commercial | 181 688.00 | | 181 688.00 | 181 688.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 628.00 | 25 848.00 | 1 780.00 | 27 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 970.00 | 19 976.00 | 5 995.00 | 25 970.00 |
BD Autres titres immobilisés | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 051.00 | | 2 051.00 | 2 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 536 011.00 | 47 390.00 | 488 620.00 | 536 011.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 102 923.00 | 16 031.00 | 86 893.00 | 102 923.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 353 185.00 | 5 845.00 | 347 340.00 | 353 185.00 |
BZ Autres créances | 63 810.00 | | 63 810.00 | 63 810.00 |
CF Disponibilités | 8 749.00 | | 8 749.00 | 8 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 804.00 | | 14 804.00 | 14 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 471.00 | 21 876.00 | 521 596.00 | 543 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 079 482.00 | 69 266.00 | 1 010 216.00 | 1 079 482.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 051.00 | | | 2 051.00 |
CU Autres participations | 297 000.00 | | 297 000.00 | 297 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
DH Report à nouveau | 721 269.00 | 868 022.00 | | 721 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -119 443.00 | -146 753.00 | | -119 443.00 |
DL TOTAL (I) | 662 473.00 | 781 916.00 | | 662 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 261.00 | 68 749.00 | | 27 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 117.00 | 61 128.00 | | 42 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 580.00 | 127 509.00 | | 96 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 204.00 | 114 438.00 | | 129 204.00 |
EA Autres dettes | 52 581.00 | 52 581.00 | | 52 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 743.00 | 424 405.00 | | 347 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 010 216.00 | 1 206 321.00 | | 1 010 216.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 42 117.00 | | | 42 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 536 011.00 | | | 536 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 299 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 536 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 183 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 255.00 | | | 183 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 598.00 | | | 53 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 299 158.00 | | | 299 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 244.00 | 3 146.00 | | 44 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 678.00 | 3 146.00 | | 42 678.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 16 031.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 377.00 | 5 845.00 | 3 377.00 | 3 377.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 377.00 | 21 876.00 | 3 377.00 | 3 377.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 377.00 | 21 876.00 | 3 377.00 | 3 377.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 876.00 | 3 664.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 580.00 | 96 580.00 | | 96 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 405.00 | 55 405.00 | | 55 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 581.00 | 52 581.00 | | 52 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 051.00 | 2 051.00 | | 2 051.00 |
UX Autres créances clients | 346 843.00 | 346 843.00 | | 346 843.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 848.00 | 2 848.00 | | 2 848.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 137.00 | 16 137.00 | | 16 137.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 342.00 | 6 342.00 | | 6 342.00 |
VB T. V. A. | 3 403.00 | 3 403.00 | | 3 403.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 240.00 | 21 663.00 | 5 576.00 | 27 240.00 |
VI Groupe et associés | 42 117.00 | 42 117.00 | | 42 117.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 408.00 | | | 41 408.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 923.00 | 39 923.00 | | 39 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 804.00 | 14 804.00 | | 14 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 850.00 | 433 850.00 | | 433 850.00 |
VW T.V.A. | 73 411.00 | 73 411.00 | | 73 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 743.00 | 342 166.00 | 5 576.00 | 347 743.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | 18.00 | | 17.00 |