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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 957.00 | 1 749.00 | 208.00 | 1 957.00 |
AH Fonds commercial | 181 688.00 | | 181 688.00 | 181 688.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 628.00 | 27 474.00 | 154.00 | 27 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 544.00 | 27 017.00 | 19 527.00 | 46 544.00 |
BD Autres titres immobilisés | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 051.00 | | 2 051.00 | 2 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 556 974.00 | 56 240.00 | 500 734.00 | 556 974.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 137.00 | | 60 137.00 | 60 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 353 971.00 | | 353 971.00 | 353 971.00 |
BZ Autres créances | 13 033.00 | | 13 033.00 | 13 033.00 |
CF Disponibilités | 20 193.00 | | 20 193.00 | 20 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 252.00 | | 15 252.00 | 15 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 586.00 | | 462 586.00 | 462 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 019 560.00 | 56 240.00 | 963 320.00 | 1 019 560.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 051.00 | | | 2 051.00 |
CU Autres participations | 297 000.00 | | 297 000.00 | 297 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
DH Report à nouveau | 580 017.00 | 601 826.00 | | 580 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 150.00 | -21 809.00 | | -44 150.00 |
DL TOTAL (I) | 596 515.00 | 640 664.00 | | 596 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 108.00 | 5 580.00 | | 15 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 682.00 | 35 813.00 | | 35 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 648.00 | 104 888.00 | | 153 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 337.00 | 127 046.00 | | 88 337.00 |
EA Autres dettes | 74 030.00 | 52 581.00 | | 74 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 805.00 | 325 908.00 | | 366 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 963 320.00 | 966 572.00 | | 963 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 357.00 | 325 908.00 | | 358 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 536 401.00 | | 20 573.00 | 536 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 299 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 556 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 183 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 645.00 | | | 183 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 598.00 | | 20 573.00 | 53 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 299 158.00 | | | 299 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 438.00 | 5 802.00 | | 50 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 619.00 | 130.00 | | 1 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 819.00 | 5 672.00 | | 48 819.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 031.00 | | 16 031.00 | 16 031.00 |
6T Sur comptes clients | 24 556.00 | | 24 556.00 | 24 556.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 587.00 | | 40 587.00 | 40 587.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 587.00 | | 40 587.00 | 40 587.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 24 556.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 648.00 | 153 648.00 | | 153 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 902.00 | 22 902.00 | | 22 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 030.00 | 74 030.00 | | 74 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 051.00 | 2 051.00 | | 2 051.00 |
UX Autres créances clients | 353 971.00 | 353 971.00 | | 353 971.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 805.00 | 1 805.00 | | 1 805.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 963.00 | 7 963.00 | | 7 963.00 |
VB T. V. A. | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 088.00 | 6 640.00 | 8 448.00 | 15 088.00 |
VI Groupe et associés | 35 682.00 | 35 682.00 | | 35 682.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 489.00 | | | 10 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 244.00 | 3 244.00 | | 3 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 252.00 | 15 252.00 | | 15 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 307.00 | 384 307.00 | | 384 307.00 |
VW T.V.A. | 64 198.00 | 64 198.00 | | 64 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 805.00 | 358 357.00 | 8 448.00 | 366 805.00 |