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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 957.00 | 1 619.00 | 338.00 | 1 957.00 |
AH Fonds commercial | 181 688.00 | | 181 688.00 | 181 688.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 628.00 | 26 952.00 | 676.00 | 27 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 970.00 | 21 867.00 | 4 104.00 | 25 970.00 |
BD Autres titres immobilisés | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 051.00 | | 2 051.00 | 2 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 536 401.00 | 50 438.00 | 485 963.00 | 536 401.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 429.00 | 16 031.00 | 46 398.00 | 62 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 843.00 | 24 556.00 | 297 287.00 | 321 843.00 |
BZ Autres créances | 62 382.00 | | 62 382.00 | 62 382.00 |
CF Disponibilités | 60 546.00 | | 60 546.00 | 60 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 996.00 | | 13 996.00 | 13 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 196.00 | 40 587.00 | 480 609.00 | 521 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 057 597.00 | 91 025.00 | 966 572.00 | 1 057 597.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 051.00 | | | 2 051.00 |
CU Autres participations | 297 000.00 | | 297 000.00 | 297 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
DH Report à nouveau | 601 826.00 | 721 269.00 | | 601 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 809.00 | -119 443.00 | | -21 809.00 |
DL TOTAL (I) | 640 664.00 | 662 473.00 | | 640 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 580.00 | 27 261.00 | | 5 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 813.00 | 42 117.00 | | 35 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 888.00 | 96 580.00 | | 104 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 046.00 | 129 204.00 | | 127 046.00 |
EA Autres dettes | 52 581.00 | 52 581.00 | | 52 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 908.00 | 347 743.00 | | 325 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 966 572.00 | 1 010 216.00 | | 966 572.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 35 813.00 | | | 35 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 536 011.00 | | 390.00 | 536 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 299 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 536 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 183 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 255.00 | | 390.00 | 183 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 598.00 | | | 53 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 299 158.00 | | | 299 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 390.00 | 3 048.00 | | 47 390.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 567.00 | 52.00 | | 1 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 824.00 | 2 996.00 | | 45 824.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 888.00 | 104 888.00 | | 104 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 349.00 | 64 349.00 | | 64 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 581.00 | 52 581.00 | | 52 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 051.00 | 2 051.00 | | 2 051.00 |
UX Autres créances clients | 274 898.00 | 274 898.00 | | 274 898.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 146.00 | 16 146.00 | | 16 146.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 945.00 | 46 945.00 | | 46 945.00 |
VB T. V. A. | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 576.00 | 5 576.00 | | 5 576.00 |
VI Groupe et associés | 35 813.00 | 35 813.00 | | 35 813.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 663.00 | | | 21 663.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 393.00 | 43 393.00 | | 43 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 996.00 | 13 996.00 | | 13 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 272.00 | 400 272.00 | | 400 272.00 |
VW T.V.A. | 62 242.00 | 62 242.00 | | 62 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 908.00 | 325 908.00 | | 325 908.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | 18.00 | | 16.00 |