| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 833.00 | 46 929.00 | 904.00 | 47 833.00 |
AH Fonds commercial | 2 315 473.00 | 252 411.00 | 2 063 062.00 | 2 315 473.00 |
AP Constructions | 262 001.00 | 245 136.00 | 16 865.00 | 262 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 712 315.00 | 1 596 061.00 | 116 253.00 | 1 712 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 607 899.00 | 441 702.00 | 166 196.00 | 607 899.00 |
BF Prêts | 59 819.00 | | 59 819.00 | 59 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105 508.00 | | 105 508.00 | 105 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 110 847.00 | 2 582 240.00 | 2 528 608.00 | 5 110 847.00 |
BN En cours de production de biens | 80 616.00 | | 80 616.00 | 80 616.00 |
BT Marchandises | 3 325 322.00 | 83 255.00 | 3 242 068.00 | 3 325 322.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 826 963.00 | 217 258.00 | 3 609 705.00 | 3 826 963.00 |
BZ Autres créances | 1 515 725.00 | | 1 515 725.00 | 1 515 725.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 431.00 | 1 588.00 | 1 843.00 | 3 431.00 |
CF Disponibilités | 524 723.00 | | 524 723.00 | 524 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 353.00 | | 45 353.00 | 45 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 322 134.00 | 302 101.00 | 9 020 033.00 | 9 322 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 432 981.00 | 2 884 341.00 | 11 548 640.00 | 14 432 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 271 642.00 | 2 271 642.00 | | 2 271 642.00 |
DD Réserve légale (1) | 93 545.00 | 81 719.00 | | 93 545.00 |
DG Autres réserves | 794 377.00 | 569 679.00 | | 794 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 333.00 | 236 524.00 | | 238 333.00 |
DL TOTAL (I) | 3 397 896.00 | 3 159 564.00 | | 3 397 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344 498.00 | 442 001.00 | | 344 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 307 441.00 | 1 278 418.00 | | 307 441.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 125 500.00 | 10 738.00 | | 125 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 011 337.00 | 3 676 422.00 | | 6 011 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 130 362.00 | 815 693.00 | | 1 130 362.00 |
EA Autres dettes | 163 573.00 | 182 148.00 | | 163 573.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 68 033.00 | 80 370.00 | | 68 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 150 744.00 | 6 485 790.00 | | 8 150 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 548 640.00 | 9 645 354.00 | | 11 548 640.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 198 818.00 | 3 765 962.00 | 19 964 780.00 | 16 198 818.00 |
FG Production vendue services | 5 245 974.00 | 496 343.00 | 5 742 317.00 | 5 245 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 444 792.00 | 4 262 305.00 | 25 707 097.00 | 21 444 792.00 |
FM Production stockée | | | -988.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 783.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 242 707.00 | |
FQ Autres produits | | | 447.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 958 046.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 552 542.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -673 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 863 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 214 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 269 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 119 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 124.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 81 412.00 | |
GE Autres charges | | | 38 388.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 564 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 393 776.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 410.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61 275.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 699.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 113 703.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 345 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 030.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | 110 867.00 | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | 116 897.00 | | 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 388.00 | 248.00 | | 388.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 384.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 388.00 | 12 632.00 | | 388.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -138.00 | 104 264.00 | | -138.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 393.00 | | | 10 393.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 909.00 | 64 538.00 | | 96 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 023 995.00 | 22 741 924.00 | | 26 023 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 785 662.00 | 22 505 399.00 | | 25 785 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 238 333.00 | 236 524.00 | | 238 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 926 205.00 | | 202 480.00 | 4 926 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 165 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 837.00 | 5 110 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 363 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 837.00 | 2 582 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 362 437.00 | | 869.00 | 2 362 437.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 408 599.00 | | 191 454.00 | 2 408 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 155 170.00 | | 10 157.00 | 155 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 248 917.00 | 98 124.00 | 17 213.00 | 2 248 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 089.00 | 3 841.00 | | 43 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 205 829.00 | 94 284.00 | 17 213.00 | 2 205 829.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 252 411.00 | | | 252 411.00 |
6N Sur stocks et en cours | 105 479.00 | 53 721.00 | 75 945.00 | 105 479.00 |
6T Sur comptes clients | 250 788.00 | 27 691.00 | 61 221.00 | 250 788.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 603.00 | | 15.00 | 1 603.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 610 280.00 | 81 412.00 | 137 181.00 | 610 280.00 |
7C TOTAL GENERAL | 610 280.00 | 81 412.00 | 137 181.00 | 610 280.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 81 412.00 | 137 166.00 | |
UG ‐ Financières | | | 15.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 011 337.00 | 6 011 337.00 | | 6 011 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 370 007.00 | 370 007.00 | | 370 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 243 832.00 | 243 832.00 | | 243 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163 573.00 | 163 573.00 | | 163 573.00 |
8L Produits constatés d’avance | 68 033.00 | 68 033.00 | | 68 033.00 |
UP Prêts | 59 819.00 | | | 59 819.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105 508.00 | | | 105 508.00 |
UX Autres créances clients | 3 586 258.00 | | | 3 586 258.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 409.00 | | | 409.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 240 705.00 | | | 240 705.00 |
VB T. V. A. | 208 460.00 | | | 208 460.00 |
VC Groupe et associés | 925 303.00 | | | 925 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 344 498.00 | 120 829.00 | 223 668.00 | 344 498.00 |
VI Groupe et associés | 307 441.00 | 307 441.00 | | 307 441.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 895.00 | | | 100 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 594.00 | 79 594.00 | | 79 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 381 553.00 | | | 381 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 353.00 | | | 45 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 553 367.00 | 5 388 041.00 | 165 326.00 | 5 553 367.00 |
VW T.V.A. | 436 340.00 | 436 340.00 | | 436 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 024 656.00 | 7 800 988.00 | 223 668.00 | 8 024 656.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 102 786.00 | | | 102 786.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 221.00 | | | 32 221.00 |
ST Autres comptes | 1 448 740.00 | | | 1 448 740.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 896 090.00 | | | 896 090.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 72.00 | | | 72.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 403 131.00 | | | 403 131.00 |
YT Sous‐traitance | 1 843 243.00 | | | 1 843 243.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 532 285.00 | | | 532 285.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 111 211.00 | | | 111 211.00 |
YW Taxe professionnelle | 111 634.00 | | | 111 634.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 214 420.00 | | | 214 420.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 291 330.00 | | | 6 291 330.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 517 970.00 | | | 4 517 970.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 863 790.00 | | | 4 863 790.00 |