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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 185.00 | 53 185.00 | | 53 185.00 |
AH Fonds commercial | 2 315 473.00 | 252 411.00 | 2 063 062.00 | 2 315 473.00 |
AP Constructions | 262 001.00 | 254 020.00 | 7 982.00 | 262 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 774 125.00 | 1 658 809.00 | 115 316.00 | 1 774 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 736 690.00 | 508 741.00 | 227 950.00 | 736 690.00 |
AV Immobilisations en cours | 63 407.00 | | 63 407.00 | 63 407.00 |
BF Prêts | 82 312.00 | | 82 312.00 | 82 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 106 308.00 | | 106 308.00 | 106 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 393 501.00 | 2 727 166.00 | 2 666 335.00 | 5 393 501.00 |
BN En cours de production de biens | 163 817.00 | | 163 817.00 | 163 817.00 |
BT Marchandises | 4 017 587.00 | 53 050.00 | 3 964 537.00 | 4 017 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 771 551.00 | 237 912.00 | 2 533 639.00 | 2 771 551.00 |
BZ Autres créances | 3 305 860.00 | | 3 305 860.00 | 3 305 860.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 431.00 | 1 588.00 | 1 843.00 | 3 431.00 |
CF Disponibilités | 389 337.00 | | 389 337.00 | 389 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 645.00 | | 43 645.00 | 43 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 695 229.00 | 292 550.00 | 10 402 678.00 | 10 695 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 088 730.00 | 3 019 716.00 | 13 069 014.00 | 16 088 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 271 642.00 | 2 271 642.00 | | 2 271 642.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6.00 | | | 6.00 |
DD Réserve légale (1) | 115 883.00 | 105 462.00 | | 115 883.00 |
DG Autres réserves | 1 018 806.00 | 1 020 793.00 | | 1 018 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 916.00 | 208 435.00 | | 189 916.00 |
DL TOTAL (I) | 3 596 247.00 | 3 606 332.00 | | 3 596 247.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DP Provisions pour risques | 10 742.00 | 1.00 | | 10 742.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 742.00 | | | 10 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 138 211.00 | 985 493.00 | | 1 138 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 334 090.00 | 300 000.00 | | 334 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 257 869.00 | 5 527 666.00 | | 6 257 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 374 759.00 | 770 412.00 | | 1 374 759.00 |
EA Autres dettes | 357 096.00 | 72 742.00 | | 357 096.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 19 099.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 462 024.00 | 7 675 412.00 | | 9 462 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 069 014.00 | 11 281 744.00 | | 13 069 014.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 334 090.00 | | | 334 090.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 866 489.00 | | 18 866 489.00 | 18 866 489.00 |
FG Production vendue services | 13 444 878.00 | | 13 444 878.00 | 13 444 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 311 367.00 | | 32 311 367.00 | 32 311 367.00 |
FM Production stockée | | | 47 124.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 033.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 142 319.00 | |
FQ Autres produits | | | 306.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 510 148.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 548 028.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -915 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 245 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 256 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 743 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 242 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 022.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 72 229.00 | |
GE Autres charges | | | 16 813.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 283 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 226 954.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78 426.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 426.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 233 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 998.00 | 1.00 | | 4 998.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | 3 000.00 | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 198.00 | 3 000.00 | | 5 198.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 577.00 | 14 831.00 | | 3 577.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 392.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 742.00 | | | 10 742.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 319.00 | 17 222.00 | | 14 319.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 122.00 | -14 222.00 | | -9 122.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 090.00 | 53 116.00 | | 34 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 593 772.00 | 26 711 741.00 | | 32 593 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 403 856.00 | 26 503 306.00 | | 32 403 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 916.00 | 208 435.00 | | 189 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 278 826.00 | | 118 375.00 | 5 278 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 188 619.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 700.00 | 5 393 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 700.00 | 2 368 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 2 836 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 368 658.00 | | 2 700.00 | 2 368 658.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 733 551.00 | | 103 673.00 | 2 733 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 176 617.00 | | 12 002.00 | 176 617.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 401 652.00 | 74 103.00 | 1 001.00 | 2 401 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 987.00 | 1 198.00 | | 51 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 349 665.00 | 72 905.00 | 1 001.00 | 2 349 665.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 742.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 252 411.00 | | | 252 411.00 |
6N Sur stocks et en cours | 38 323.00 | 53 050.00 | 38 323.00 | 38 323.00 |
6T Sur comptes clients | 220 700.00 | 19 179.00 | 1 967.00 | 220 700.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 513 023.00 | 72 229.00 | 40 290.00 | 513 023.00 |
7C TOTAL GENERAL | 513 023.00 | 82 971.00 | 40 290.00 | 513 023.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 257 869.00 | 6 257 869.00 | | 6 257 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 278 731.00 | 278 731.00 | | 278 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 355 121.00 | 355 121.00 | | 355 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 357 096.00 | 357 096.00 | | 357 096.00 |
UP Prêts | 82 312.00 | | 82 312.00 | 82 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 106 308.00 | | 106 308.00 | 106 308.00 |
UX Autres créances clients | 2 492 863.00 | 2 492 863.00 | | 2 492 863.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 784.00 | 8 784.00 | | 8 784.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 278 688.00 | | 278 688.00 | 278 688.00 |
VB T. V. A. | 187 966.00 | 187 966.00 | | 187 966.00 |
VC Groupe et associés | 2 437 653.00 | 2 437 653.00 | | 2 437 653.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 138 211.00 | 633 396.00 | 504 815.00 | 1 138 211.00 |
VI Groupe et associés | 334 090.00 | 334 090.00 | | 334 090.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 108 572.00 | 108 572.00 | | 108 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 123 158.00 | 123 158.00 | | 123 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 562 396.00 | 562 396.00 | | 562 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 645.00 | 43 645.00 | | 43 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 309 675.00 | 5 842 368.00 | 467 307.00 | 6 309 675.00 |
VW T.V.A. | 617 749.00 | 617 749.00 | | 617 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 462 024.00 | 8 957 210.00 | 504 815.00 | 9 462 024.00 |