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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 185.00 | 53 185.00 | | 53 185.00 |
AH Fonds commercial | 2 063 062.00 | | 2 063 062.00 | 2 063 062.00 |
AP Constructions | 262 001.00 | 258 130.00 | 3 872.00 | 262 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 805 384.00 | 1 720 027.00 | 85 357.00 | 1 805 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 854 230.00 | 636 131.00 | 218 099.00 | 854 230.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 122 422.00 | | 122 422.00 | 122 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 106 308.00 | | 106 308.00 | 106 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 266 591.00 | 2 667 473.00 | 2 599 118.00 | 5 266 591.00 |
BN En cours de production de biens | 233 547.00 | | 233 547.00 | 233 547.00 |
BT Marchandises | 4 130 885.00 | 327 637.00 | 3 803 248.00 | 4 130 885.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 168 291.00 | 60 494.00 | 4 107 797.00 | 4 168 291.00 |
BZ Autres créances | 922 931.00 | | 922 931.00 | 922 931.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 431.00 | 1 588.00 | 1 843.00 | 3 431.00 |
CF Disponibilités | 489 495.00 | | 489 495.00 | 489 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 035.00 | | 24 035.00 | 24 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 977 615.00 | 389 719.00 | 9 587 896.00 | 9 977 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 244 206.00 | 3 057 192.00 | 12 187 014.00 | 15 244 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 271 642.00 | 2 271 642.00 | | 2 271 642.00 |
DD Réserve légale (1) | 145 764.00 | 133 242.00 | | 145 764.00 |
DG Autres réserves | 1 586 531.00 | 1 348 626.00 | | 1 586 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 453 051.00 | 250 426.00 | | 453 051.00 |
DL TOTAL (I) | 4 456 987.00 | 4 003 937.00 | | 4 456 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 147.00 | 443 133.00 | | 247 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 407 178.00 | 1 527 715.00 | | 1 407 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 689 600.00 | 4 014 887.00 | | 3 689 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 920 228.00 | 1 632 375.00 | | 1 920 228.00 |
EA Autres dettes | 465 875.00 | 542 666.00 | | 465 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 730 027.00 | 8 160 776.00 | | 7 730 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 187 014.00 | 12 164 712.00 | | 12 187 014.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 012 954.00 | 895 752.00 | 13 908 706.00 | 13 012 954.00 |
FG Production vendue services | 14 748 302.00 | 3 155 661.00 | 17 903 963.00 | 14 748 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 761 256.00 | 4 051 413.00 | 31 812 669.00 | 27 761 256.00 |
FM Production stockée | | | 22 576.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 580.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 389 476.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 253 380.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 656 069.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -94 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 653 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 356 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 179 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 376 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 462.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 311 297.00 | |
GE Autres charges | | | 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 504 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 748 488.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 122 082.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 122 082.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -81 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 666 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 519.00 | 63 943.00 | | 23 519.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 252 411.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 519.00 | 316 354.00 | | 23 519.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 742.00 | 9 371.00 | | 7 742.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 256 163.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 742.00 | 265 533.00 | | 7 742.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 777.00 | 50 821.00 | | 15 777.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 90 160.00 | | | 90 160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 139 073.00 | 58 182.00 | | 139 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 317 000.00 | 28 725 814.00 | | 32 317 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 863 949.00 | 28 475 388.00 | | 31 863 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 453 051.00 | 250 426.00 | | 453 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 191 783.00 | | 78 261.00 | 5 191 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 228 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 453.00 | 5 266 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 116 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 453.00 | 2 921 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 116 247.00 | | | 2 116 247.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 860 910.00 | | 64 158.00 | 2 860 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 214 626.00 | | 14 103.00 | 214 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 602 011.00 | 65 462.00 | | 2 602 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 185.00 | | | 53 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 548 826.00 | 65 462.00 | | 2 548 826.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 689 600.00 | 3 689 600.00 | | 3 689 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 498 417.00 | 498 417.00 | | 498 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 578 230.00 | 578 230.00 | | 578 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 465 875.00 | 465 875.00 | | 465 875.00 |
UP Prêts | 122 422.00 | | 122 422.00 | 122 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 106 308.00 | | 106 308.00 | 106 308.00 |
UX Autres créances clients | 4 088 752.00 | 4 088 752.00 | | 4 088 752.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 79 539.00 | | 79 539.00 | 79 539.00 |
VB T. V. A. | 337 218.00 | 337 218.00 | | 337 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 247 147.00 | 112 147.00 | 120 000.00 | 247 147.00 |
VI Groupe et associés | 1 407 178.00 | 1 407 178.00 | | 1 407 178.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 492.00 | 22 492.00 | | 22 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 548.00 | 95 548.00 | | 95 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 563 222.00 | 563 222.00 | | 563 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 035.00 | 24 035.00 | | 24 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 343 986.00 | 5 035 718.00 | 308 268.00 | 5 343 986.00 |
VW T.V.A. | 747 434.00 | 747 434.00 | | 747 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 729 429.00 | 7 594 429.00 | 120 000.00 | 7 729 429.00 |