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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 185.00 | 51 987.00 | 1 198.00 | 53 185.00 |
AH Fonds commercial | 2 315 473.00 | 252 411.00 | 2 063 062.00 | 2 315 473.00 |
AP Constructions | 262 001.00 | 250 703.00 | 11 299.00 | 262 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 773 507.00 | 1 627 875.00 | 145 632.00 | 1 773 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 638 236.00 | 471 088.00 | 167 148.00 | 638 236.00 |
AV Immobilisations en cours | 59 807.00 | | 59 807.00 | 59 807.00 |
BF Prêts | 70 310.00 | | 70 310.00 | 70 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 106 308.00 | | 106 308.00 | 106 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 278 826.00 | 2 654 063.00 | 2 624 763.00 | 5 278 826.00 |
BN En cours de production de biens | 116 693.00 | | 116 693.00 | 116 693.00 |
BT Marchandises | 3 101 593.00 | 38 323.00 | 3 063 271.00 | 3 101 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 598 412.00 | 220 700.00 | 3 377 712.00 | 3 598 412.00 |
BZ Autres créances | 1 704 711.00 | | 1 704 711.00 | 1 704 711.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 431.00 | 1 588.00 | 1 843.00 | 3 431.00 |
CF Disponibilités | 336 608.00 | | 336 608.00 | 336 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 144.00 | | 56 144.00 | 56 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 917 592.00 | 260 612.00 | 8 656 981.00 | 8 917 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 196 419.00 | 2 914 675.00 | 11 281 744.00 | 14 196 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 271 642.00 | 2 271 642.00 | | 2 271 642.00 |
DD Réserve légale (1) | 105 462.00 | 93 545.00 | | 105 462.00 |
DG Autres réserves | 1 020 793.00 | 794 377.00 | | 1 020 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 435.00 | 238 333.00 | | 208 435.00 |
DL TOTAL (I) | 3 606 332.00 | 3 397 896.00 | | 3 606 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 985 493.00 | 344 498.00 | | 985 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 000.00 | 307 441.00 | | 300 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 125 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 527 666.00 | 6 011 337.00 | | 5 527 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 770 412.00 | 1 130 362.00 | | 770 412.00 |
EA Autres dettes | 72 742.00 | 163 573.00 | | 72 742.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 099.00 | 68 033.00 | | 19 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 675 412.00 | 8 150 744.00 | | 7 675 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 281 744.00 | 11 548 640.00 | | 11 281 744.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 631 550.00 | 2 136 017.00 | 14 767 567.00 | 12 631 550.00 |
FG Production vendue services | 9 274 087.00 | 2 440 434.00 | 11 714 521.00 | 9 274 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 905 638.00 | 4 576 451.00 | 26 482 089.00 | 21 905 638.00 |
FM Production stockée | | | 36 077.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 840.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 944.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 629 028.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 961 594.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 223 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 310 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 189 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 391 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 095 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 432.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 840.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 288 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 340 412.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 79 713.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 713.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 144 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 144 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 275 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 250.00 | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | 250.00 | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 831.00 | 388.00 | | 14 831.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 392.00 | | | 2 392.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 222.00 | 388.00 | | 17 222.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 222.00 | -138.00 | | -14 222.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 10 393.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 116.00 | 96 909.00 | | 53 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 711 741.00 | 26 023 995.00 | | 26 711 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 503 306.00 | 25 785 662.00 | | 26 503 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 435.00 | 238 333.00 | | 208 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 110 847.00 | | 170 979.00 | 5 110 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 176 617.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 5 278 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 368 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 2 733 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 363 306.00 | | 5 352.00 | 2 363 306.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 582 215.00 | | 154 336.00 | 2 582 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165 326.00 | | 11 291.00 | 165 326.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 329 829.00 | 72 432.00 | 608.00 | 2 329 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 929.00 | 5 058.00 | | 46 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 282 900.00 | 67 374.00 | 608.00 | 2 282 900.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 252 411.00 | | | 252 411.00 |
6N Sur stocks et en cours | 83 255.00 | 38 323.00 | 83 255.00 | 83 255.00 |
6T Sur comptes clients | 217 258.00 | 5 517.00 | 2 075.00 | 217 258.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 554 512.00 | 43 840.00 | 85 329.00 | 554 512.00 |
7C TOTAL GENERAL | 554 512.00 | 43 840.00 | 85 329.00 | 554 512.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 527 666.00 | 5 527 666.00 | | 5 527 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 259 272.00 | 259 272.00 | | 259 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 340 481.00 | 340 481.00 | | 340 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 742.00 | 72 742.00 | | 72 742.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 099.00 | 19 099.00 | | 19 099.00 |
UP Prêts | 70 310.00 | | | 70 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 106 308.00 | | | 106 308.00 |
UX Autres créances clients | 3 353 161.00 | | | 3 353 161.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 179.00 | | | 179.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 173.00 | | | 173.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 245 251.00 | | | 245 251.00 |
VB T. V. A. | 203 900.00 | | | 203 900.00 |
VC Groupe et associés | 996 315.00 | | | 996 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 985 493.00 | 226 638.00 | 758 855.00 | 985 493.00 |
VI Groupe et associés | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 565.00 | | | 15 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 692.00 | 83 692.00 | | 83 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 488 579.00 | | | 488 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 144.00 | | | 56 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 535 884.00 | 5 359 267.00 | 176 618.00 | 5 535 884.00 |
VW T.V.A. | 86 966.00 | 86 966.00 | | 86 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 675 412.00 | 6 916 557.00 | 758 855.00 | 7 675 412.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 70.00 | | | 70.00 |