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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 185.00 | 53 185.00 | | 53 185.00 |
AH Fonds commercial | 2 315 473.00 | 252 411.00 | 2 063 062.00 | 2 315 473.00 |
AP Constructions | 262 001.00 | 255 570.00 | 6 432.00 | 262 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 775 525.00 | 1 683 421.00 | 92 104.00 | 1 775 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 798 286.00 | 547 834.00 | 250 452.00 | 798 286.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 94 922.00 | | 94 922.00 | 94 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 106 308.00 | | 106 308.00 | 106 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 405 701.00 | 2 792 421.00 | 2 613 279.00 | 5 405 701.00 |
BN En cours de production de biens | 167 640.00 | | 167 640.00 | 167 640.00 |
BT Marchandises | 4 060 779.00 | 260 365.00 | 3 800 414.00 | 4 060 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 437 653.00 | 302 242.00 | 4 135 412.00 | 4 437 653.00 |
BZ Autres créances | 1 988 547.00 | | 1 988 547.00 | 1 988 547.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 431.00 | 1 588.00 | 1 843.00 | 3 431.00 |
CF Disponibilités | 258 219.00 | | 258 219.00 | 258 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 600.00 | | 33 600.00 | 33 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 949 869.00 | 564 195.00 | 10 385 674.00 | 10 949 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 355 569.00 | 3 356 616.00 | 12 998 954.00 | 16 355 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 271 642.00 | 2 271 642.00 | | 2 271 642.00 |
DD Réserve légale (1) | 125 379.00 | 115 883.00 | | 125 379.00 |
DG Autres réserves | 1 199 226.00 | 1 018 806.00 | | 1 199 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 263.00 | 189 916.00 | | 157 263.00 |
DL TOTAL (I) | 3 753 511.00 | 3 596 247.00 | | 3 753 511.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 742.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 742.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 026 187.00 | 1 138 211.00 | | 1 026 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 000.00 | 334 090.00 | | 300 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 551 939.00 | 6 257 869.00 | | 5 551 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 550 163.00 | 1 374 759.00 | | 1 550 163.00 |
EA Autres dettes | 817 153.00 | 357 096.00 | | 817 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 245 443.00 | 9 462 025.00 | | 9 245 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 998 954.00 | 13 069 014.00 | | 12 998 954.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 785 205.00 | 867 517.00 | 16 652 722.00 | 15 785 205.00 |
FG Production vendue services | 11 317 409.00 | 3 194 083.00 | 14 511 492.00 | 11 317 409.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 102 615.00 | 4 061 600.00 | 31 164 215.00 | 27 102 615.00 |
FM Production stockée | | | 3 823.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 158 379.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 329 485.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 591 783.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -43 192.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 633 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 292 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 883 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 311 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 158.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 330 110.00 | |
GE Autres charges | | | 881.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 073 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 256 365.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84 251.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 251.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 148 701.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 148 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 240.00 | 4 998.00 | | 22 240.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 600.00 | 200.00 | | 1 600.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 742.00 | | | 10 742.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 582.00 | 5 198.00 | | 34 582.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 517.00 | 3 577.00 | | 19 517.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10 742.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 517.00 | 14 319.00 | | 19 517.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 065.00 | -9 122.00 | | 15 065.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 716.00 | 34 090.00 | | 49 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 448 318.00 | 32 593 772.00 | | 31 448 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 291 055.00 | 32 403 856.00 | | 31 291 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 263.00 | 189 916.00 | | 157 263.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 393 501.00 | | 82 509.00 | 5 393 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 201 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 63 407.00 | 6 903.00 | 5 405 700.00 | 63 407.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 368 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 63 407.00 | 6 903.00 | 2 835 813.00 | 63 407.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 368 658.00 | | | 2 368 658.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 836 224.00 | | 69 899.00 | 2 836 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 188 619.00 | | 12 610.00 | 188 619.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 474 755.00 | 72 158.00 | 6 902.00 | 2 474 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 185.00 | | | 53 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 421 570.00 | 72 158.00 | 6 902.00 | 2 421 570.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 742.00 | | 10 742.00 | 10 742.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 252 411.00 | | | 252 411.00 |
6N Sur stocks et en cours | 53 050.00 | 260 365.00 | 53 050.00 | 53 050.00 |
6T Sur comptes clients | 237 912.00 | 69 745.00 | 5 416.00 | 237 912.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 544 961.00 | 330 110.00 | 58 466.00 | 544 961.00 |
7C TOTAL GENERAL | 555 703.00 | 330 110.00 | 69 208.00 | 555 703.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 551 939.00 | 5 551 939.00 | | 5 551 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 349 447.00 | 349 447.00 | | 349 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 394 737.00 | 394 737.00 | | 394 737.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 817 153.00 | 817 153.00 | | 817 153.00 |
UP Prêts | 94 922.00 | | 94 922.00 | 94 922.00 |
UT Autres immobilisations financières | 106 308.00 | | 106 308.00 | 106 308.00 |
UX Autres créances clients | 4 059 202.00 | 4 059 202.00 | | 4 059 202.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 378 451.00 | | 378 451.00 | 378 451.00 |
VB T. V. A. | 281 516.00 | 281 516.00 | | 281 516.00 |
VC Groupe et associés | 1 255 265.00 | 1 255 265.00 | | 1 255 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 026 187.00 | 740 912.00 | 285 275.00 | 1 026 187.00 |
VI Groupe et associés | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 86 072.00 | 86 072.00 | | 86 072.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 778.00 | 15 778.00 | | 15 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 871.00 | 81 871.00 | | 81 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 435 989.00 | 435 989.00 | | 435 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 600.00 | 33 600.00 | | 33 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 747 102.00 | 6 167 421.00 | 579 681.00 | 6 747 102.00 |
VW T.V.A. | 719 907.00 | 719 907.00 | | 719 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 241 243.00 | 8 955 968.00 | 285 275.00 | 9 241 243.00 |