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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 398 420.00 | | 398 420.00 | 398 420.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 969.00 | 2 969.00 | | 2 969.00 |
028 Immobilisations corporelles | 173 271.00 | 170 999.00 | 2 272.00 | 173 271.00 |
040 Immobilisations financières | 5 405.00 | | 5 405.00 | 5 405.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 580 065.00 | 173 968.00 | 406 097.00 | 580 065.00 |
060 Stock marchandises | 89 615.00 | | 89 615.00 | 89 615.00 |
072 Créances – Autres | 2 739.00 | | 2 739.00 | 2 739.00 |
084 Disponibilités | 75 092.00 | | 75 092.00 | 75 092.00 |
092 Charges constatées d’avance | 16 684.00 | | 16 684.00 | 16 684.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 184 130.00 | | 184 130.00 | 184 130.00 |
110 Total général Actif | 764 195.00 | 173 968.00 | 590 227.00 | 764 195.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 140 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 14 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 168 267.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 586.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 355 853.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 145 916.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 56 952.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 708.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 987.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 520.00 | |
176 Total des dettes | | | 234 374.00 | |
180 Total général Passif | | | 590 227.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 647.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 544 450.00 | | | 544 450.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 200.00 | | | 200.00 |
230 Autres produits | 513.00 | | | 513.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 545 162.00 | | | 545 162.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 228 050.00 | | | 228 050.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 86.00 | | | 86.00 |
242 Autres charges externes. | 113 914.00 | | | 113 914.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -23 581.00 | | | -23 581.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 065.00 | | | 4 065.00 |
250 Rémunérations du personnel | 116 730.00 | | | 116 730.00 |
252 Charges sociales | 38 699.00 | | | 38 699.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 638.00 | | | 8 638.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 510 191.00 | | | 510 191.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 971.00 | | | 34 971.00 |
280 Produits financiers | 5 670.00 | | | 5 670.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
294 Charges financières | 1 883.00 | | | 1 883.00 |
300 Charges exceptionnelles | 729.00 | | | 729.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 444.00 | | | 5 444.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 586.00 | | | 33 586.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 647.00 | | | 1 647.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 33.00 | | | 33.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 579 659.00 | | | 579 659.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 647.00 | | | 1 647.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 479.00 | | | 479.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 729.00 | | | 729.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 271.00 | | | 271.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 130 016.00 | | | 130 016.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 62 519.00 | | | 62 519.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |