| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 398 420.00 | | 398 420.00 | 398 420.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 969.00 | 2 969.00 | | 2 969.00 |
028 Immobilisations corporelles | 176 655.00 | 173 524.00 | 3 130.00 | 176 655.00 |
040 Immobilisations financières | 5 405.00 | | 5 405.00 | 5 405.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 583 449.00 | 176 493.00 | 406 956.00 | 583 449.00 |
060 Stock marchandises | 78 777.00 | | 78 777.00 | 78 777.00 |
072 Créances – Autres | 6 793.00 | | 6 793.00 | 6 793.00 |
084 Disponibilités | 69 070.00 | | 69 070.00 | 69 070.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 221.00 | | 7 221.00 | 7 221.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 161 862.00 | | 161 862.00 | 161 862.00 |
110 Total général Actif | 745 311.00 | 176 493.00 | 568 817.00 | 745 311.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 140 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 14 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 200 223.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 353.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 373 576.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 880.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 125 082.00 | | |
172 Autres dettes | | | 163 591.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 770.00 | |
176 Total des dettes | | | 195 241.00 | |
180 Total général Passif | | | 568 817.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 384.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 524 751.00 | | | 524 751.00 |
230 Autres produits | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 525 863.00 | | | 525 863.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 229 885.00 | | | 229 885.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 11 588.00 | | | 11 588.00 |
242 Autres charges externes. | 108 980.00 | | | 108 980.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -23 571.00 | | | -23 571.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 039.00 | | | 4 039.00 |
250 Rémunérations du personnel | 116 043.00 | | | 116 043.00 |
252 Charges sociales | 36 809.00 | | | 36 809.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
262 Autres charges | 9.00 | | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 508 582.00 | | | 508 582.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 281.00 | | | 17 281.00 |
280 Produits financiers | 5 328.00 | | | 5 328.00 |
294 Charges financières | 326.00 | | | 326.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 930.00 | | | 2 930.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 353.00 | | | 19 353.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 384.00 | | | 3 384.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 580 065.00 | | | 580 065.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 384.00 | | | 3 384.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 104 605.00 | | | 104 605.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 63 311.00 | | | 63 311.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |