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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 436 420.00 | | 436 420.00 | 436 420.00 |
028 Immobilisations corporelles | 274 474.00 | 204 799.00 | 69 675.00 | 274 474.00 |
040 Immobilisations financières | 11 786.00 | | 11 786.00 | 11 786.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 722 681.00 | 204 799.00 | 517 882.00 | 722 681.00 |
060 Stock marchandises | 72 373.00 | | 72 373.00 | 72 373.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 444.00 | | 2 444.00 | 2 444.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
072 Créances – Autres | 22 237.00 | | 22 237.00 | 22 237.00 |
084 Disponibilités | 351 423.00 | | 351 423.00 | 351 423.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 704.00 | | 8 704.00 | 8 704.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 457 687.00 | | 457 687.00 | 457 687.00 |
110 Total général Actif | 1 180 368.00 | 204 799.00 | 975 569.00 | 1 180 368.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 140 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 14 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 343 333.00 | |
134 Report à nouveau | | | 122 006.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 707.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 635 045.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 8 951.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 631.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 255 420.00 | | |
172 Autres dettes | | | 267 942.00 | |
176 Total des dettes | | | 340 524.00 | |
180 Total général Passif | | | 975 569.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 175.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 559 451.00 | | | 559 451.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 20 326.00 | | | 20 326.00 |
230 Autres produits | 13 844.00 | | | 13 844.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 593 621.00 | | | 593 621.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 152 315.00 | | | 152 315.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 227 670.00 | | | 227 670.00 |
242 Autres charges externes. | 114 133.00 | | | 114 133.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -40 681.00 | | | -40 681.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 839.00 | | | 4 839.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 564.00 | | | 58 564.00 |
252 Charges sociales | 8 894.00 | | | 8 894.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 871.00 | | | 14 871.00 |
262 Autres charges | 284.00 | | | 284.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 581 569.00 | | | 581 569.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 051.00 | | | 12 051.00 |
280 Produits financiers | 2 988.00 | | | 2 988.00 |
290 Produits exceptionnels | 667.00 | | | 667.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 707.00 | | | 15 707.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 13 175.00 | | | 13 175.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 709 506.00 | | | 709 506.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 175.00 | | | 13 175.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 111 948.00 | | | 111 948.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 45 823.00 | | | 45 823.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |