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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 436 420.00 | | 436 420.00 | 436 420.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 969.00 | 2 969.00 | | 2 969.00 |
028 Immobilisations corporelles | 235 630.00 | 180 635.00 | 54 995.00 | 235 630.00 |
040 Immobilisations financières | 11 673.00 | | 11 673.00 | 11 673.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 686 692.00 | 183 604.00 | 503 088.00 | 686 692.00 |
060 Stock marchandises | 215 480.00 | | 215 480.00 | 215 480.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 9 890.00 | | 9 890.00 | 9 890.00 |
072 Créances – Autres | 21 464.00 | | 21 464.00 | 21 464.00 |
084 Disponibilités | 155 084.00 | | 155 084.00 | 155 084.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 446.00 | | 10 446.00 | 10 446.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 412 364.00 | | 412 364.00 | 412 364.00 |
110 Total général Actif | 1 099 057.00 | 183 604.00 | 915 453.00 | 1 099 057.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 140 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 14 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 219 576.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 123 756.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 497 333.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 479.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 104 506.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 249 112.00 | | |
172 Autres dettes | | | 308 135.00 | |
176 Total des dettes | | | 418 120.00 | |
180 Total général Passif | | | 915 453.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 103 244.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 757 748.00 | | | 757 748.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 980.00 | | | 980.00 |
230 Autres produits | 710.00 | | | 710.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 759 439.00 | | | 759 439.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 475 113.00 | | | 475 113.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -136 703.00 | | | -136 703.00 |
242 Autres charges externes. | 169 111.00 | | | 169 111.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -23 391.00 | | | -23 391.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 829.00 | | | 2 829.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 355.00 | | | 75 355.00 |
252 Charges sociales | 13 899.00 | | | 13 899.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 111.00 | | | 7 111.00 |
262 Autres charges | 236.00 | | | 236.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 606 951.00 | | | 606 951.00 |
270 Résultat d’exploitation | 152 488.00 | | | 152 488.00 |
280 Produits financiers | 9 909.00 | | | 9 909.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 617.00 | | | 2 617.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12.00 | | | 12.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 41 245.00 | | | 41 245.00 |
310 Bénéfice ou perte | 123 756.00 | | | 123 756.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 24 088.00 | | | 24 088.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 29 129.00 | | | 29 129.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 759.00 | | | 5 759.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 268.00 | | | 6 268.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 583 449.00 | | | 583 449.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 103 244.00 | | | 103 244.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 151 592.00 | | | 151 592.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 130 693.00 | | | 130 693.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |