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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 436 420.00 | | 436 420.00 | 436 420.00 |
028 Immobilisations corporelles | 261 299.00 | 189 929.00 | 71 371.00 | 261 299.00 |
040 Immobilisations financières | 11 786.00 | | 11 786.00 | 11 786.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 709 506.00 | 189 929.00 | 519 577.00 | 709 506.00 |
060 Stock marchandises | 300 043.00 | | 300 043.00 | 300 043.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
072 Créances – Autres | 18 830.00 | | 18 830.00 | 18 830.00 |
084 Disponibilités | 186 948.00 | | 186 948.00 | 186 948.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 334.00 | | 8 334.00 | 8 334.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 514 663.00 | | 514 663.00 | 514 663.00 |
110 Total général Actif | 1 224 168.00 | 189 929.00 | 1 034 240.00 | 1 224 168.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 140 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 14 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 343 333.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 122 006.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 619 338.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 100 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 6 244.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 687.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 253 585.00 | | |
172 Autres dettes | | | 281 970.00 | |
176 Total des dettes | | | 414 902.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 034 240.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 138.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 28 138.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 417 545.00 | | | 417 545.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 26 166.00 | | | 26 166.00 |
230 Autres produits | 9 407.00 | | | 9 407.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 455 118.00 | | | 455 118.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 194 693.00 | | | 194 693.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -84 563.00 | | | -84 563.00 |
242 Autres charges externes. | 117 924.00 | | | 117 924.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 865.00 | | | 2 865.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 704.00 | | | 3 704.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 562.00 | | | 55 562.00 |
252 Charges sociales | 8 846.00 | | | 8 846.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 649.00 | | | 11 649.00 |
262 Autres charges | 229.00 | | | 229.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 308 045.00 | | | 308 045.00 |
270 Résultat d’exploitation | 147 073.00 | | | 147 073.00 |
280 Produits financiers | 3 115.00 | | | 3 115.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 206.00 | | | 2 206.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 30 388.00 | | | 30 388.00 |
310 Bénéfice ou perte | 122 006.00 | | | 122 006.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 2 969.00 | | | 2 969.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 741.00 | | | 741.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 26 635.00 | | | 26 635.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 649.00 | | | 649.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 114.00 | | | 114.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 686 692.00 | | | 686 692.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 28 138.00 | | | 28 138.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 325.00 | | | 5 325.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 83 909.00 | | | 83 909.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 60 297.00 | | | 60 297.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |