| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 993.00 | 2 214.00 | 3 779.00 | 5 993.00 |
AP Constructions | 180 638.00 | 68 441.00 | 112 197.00 | 180 638.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 893.00 | 48 597.00 | 71 295.00 | 119 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 547 785.00 | 168 832.00 | 378 953.00 | 547 785.00 |
BD Autres titres immobilisés | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 668.00 | | 23 668.00 | 23 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 878 297.00 | 288 085.00 | 590 213.00 | 878 297.00 |
BT Marchandises | 447 455.00 | | 447 455.00 | 447 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 201.00 | 143.00 | 128 058.00 | 128 201.00 |
BZ Autres créances | 74 298.00 | | 74 298.00 | 74 298.00 |
CF Disponibilités | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 718.00 | | 14 718.00 | 14 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 665 075.00 | 143.00 | 664 931.00 | 665 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 543 372.00 | 288 228.00 | 1 255 144.00 | 1 543 372.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 390 357.00 | 387 754.00 | | 390 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 122.00 | 2 603.00 | | 8 122.00 |
DL TOTAL (I) | 407 278.00 | 399 157.00 | | 407 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323 069.00 | 381 428.00 | | 323 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 437 335.00 | 293 703.00 | | 437 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 067.00 | 16 326.00 | | 34 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 394.00 | 42 346.00 | | 53 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 847 866.00 | 733 803.00 | | 847 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 255 144.00 | 1 132 960.00 | | 1 255 144.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 776 913.00 | | 776 913.00 | 776 913.00 |
FG Production vendue services | 182 388.00 | | 182 388.00 | 182 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 959 301.00 | | 959 301.00 | 959 301.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 204.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 047.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 962 552.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 546 418.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -84 630.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 826.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35.00 | |
GE Autres charges | | | 288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 014 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 298.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 141.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 712.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 869.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62 404.00 | 19 062.00 | | 62 404.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 404.00 | 26 562.00 | | 62 404.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 275.00 | 2 934.00 | | 9 275.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 446.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 275.00 | 16 380.00 | | 9 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 128.00 | 10 182.00 | | 53 128.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 862.00 | -15 528.00 | | -10 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 025 096.00 | 1 054 526.00 | | 1 025 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 016 975.00 | 1 051 924.00 | | 1 016 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 122.00 | 2 603.00 | | 8 122.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 850 848.00 | | 27 449.00 | 850 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 878 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 848 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 913.00 | | 5 080.00 | 913.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 826 005.00 | | 22 311.00 | 826 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 930.00 | | 58.00 | 23 930.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 258.00 | 59 826.00 | | 228 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 913.00 | 1 301.00 | | 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 345.00 | 58 526.00 | | 227 345.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 312.00 | 35.00 | 204.00 | 312.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 312.00 | 35.00 | 204.00 | 312.00 |
7C TOTAL GENERAL | 312.00 | 35.00 | 204.00 | 312.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35.00 | 204.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 067.00 | 34 067.00 | | 34 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 819.00 | 17 819.00 | | 17 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 651.00 | 17 651.00 | | 17 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 668.00 | | | 23 668.00 |
UX Autres créances clients | 128 029.00 | | | 128 029.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 184.00 | | | 184.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 172.00 | | | 172.00 |
VB T. V. A. | 9 710.00 | | | 9 710.00 |
VC Groupe et associés | 10 862.00 | | | 10 862.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 529.00 | 39 529.00 | | 39 529.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 283 540.00 | 81 127.00 | 202 413.00 | 283 540.00 |
VI Groupe et associés | 437 335.00 | 437 335.00 | | 437 335.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 248.00 | | | 79 248.00 |
VP Divers | 5 371.00 | | | 5 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 472.00 | | | 46 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 718.00 | | | 14 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 886.00 | 217 218.00 | 23 668.00 | 240 886.00 |
VW T.V.A. | 17 557.00 | 17 557.00 | | 17 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 847 866.00 | 645 452.00 | 202 413.00 | 847 866.00 |