| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 573.00 | 6 041.00 | 532.00 | 6 573.00 |
AP Constructions | 180 638.00 | 92 626.00 | 88 012.00 | 180 638.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 984.00 | 64 556.00 | 58 427.00 | 122 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 552 899.00 | 226 962.00 | 325 936.00 | 552 899.00 |
BD Autres titres immobilisés | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 195.00 | | 24 195.00 | 24 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 887 609.00 | 390 186.00 | 497 422.00 | 887 609.00 |
BT Marchandises | 336 643.00 | | 336 643.00 | 336 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 720.00 | | 126 720.00 | 126 720.00 |
BZ Autres créances | 113 059.00 | | 113 059.00 | 113 059.00 |
CF Disponibilités | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 687.00 | | 27 687.00 | 27 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 604 510.00 | | 604 510.00 | 604 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 492 118.00 | 390 186.00 | 1 101 932.00 | 1 492 118.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 404 791.00 | 398 478.00 | | 404 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 002.00 | 6 313.00 | | 6 002.00 |
DL TOTAL (I) | 419 593.00 | 413 591.00 | | 419 593.00 |
DP Provisions pour risques | 9 812.00 | | | 9 812.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 812.00 | | | 9 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 854.00 | 238 292.00 | | 159 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 392 721.00 | 437 877.00 | | 392 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 330.00 | 17 815.00 | | 76 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 532.00 | 55 432.00 | | 41 532.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 091.00 | | | 2 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 672 527.00 | 749 416.00 | | 672 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 101 932.00 | 1 163 007.00 | | 1 101 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 589 221.00 | 620 136.00 | | 589 221.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 489.00 | 35 745.00 | | 30 489.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 392 721.00 | | | 392 721.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 775 597.00 | | 775 597.00 | 775 597.00 |
FG Production vendue services | 183 985.00 | | 183 985.00 | 183 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 959 582.00 | | 959 582.00 | 959 582.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108.00 | |
FQ Autres produits | | | 437.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 960 127.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 555 742.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 815.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 076.00 | |
GE Autres charges | | | 451.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 012 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 274.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 620.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61 101.00 | 114 341.00 | | 61 101.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 375.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 101.00 | 120 716.00 | | 61 101.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 838.00 | 2 594.00 | | 3 838.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 552.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 812.00 | | | 9 812.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 650.00 | 20 147.00 | | 13 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 451.00 | 100 570.00 | | 47 451.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 170.00 | -19 106.00 | | -13 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 021 331.00 | 1 120 171.00 | | 1 021 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 015 329.00 | 1 113 859.00 | | 1 015 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 002.00 | 6 313.00 | | 6 002.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 881 621.00 | | 5 988.00 | 881 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 887 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 856 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 993.00 | | 580.00 | 5 993.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 851 407.00 | | 5 114.00 | 851 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 221.00 | | 294.00 | 24 221.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331 111.00 | 59 076.00 | | 331 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 993.00 | 48.00 | | 5 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 118.00 | 59 028.00 | | 325 118.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 9 812.00 | | |
6T Sur comptes clients | 8 108.00 | | 108.00 | 8 108.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108.00 | 9 812.00 | 108.00 | 108.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 108.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 812.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 330.00 | 76 330.00 | | 76 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 811.00 | 11 811.00 | | 11 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 395.00 | 11 395.00 | | 11 395.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 091.00 | 2 091.00 | | 2 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 195.00 | | 24 195.00 | 24 195.00 |
UX Autres créances clients | 126 720.00 | 126 720.00 | | 126 720.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 12 076.00 | 12 076.00 | | 12 076.00 |
VC Groupe et associés | 53 868.00 | 53 868.00 | | 53 868.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 489.00 | 30 489.00 | | 30 489.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 365.00 | 46 059.00 | 83 306.00 | 129 365.00 |
VI Groupe et associés | 392 721.00 | 392 721.00 | | 392 721.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 132.00 | | | 73 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 651.00 | 5 651.00 | | 5 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 016.00 | 47 016.00 | | 47 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 687.00 | 27 687.00 | | 27 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 662.00 | 267 467.00 | 24 195.00 | 291 662.00 |
VW T.V.A. | 12 674.00 | 12 674.00 | | 12 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 672 527.00 | 589 221.00 | 83 306.00 | 672 527.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |