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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 993.00 | 5 993.00 | | 5 993.00 |
AP Constructions | 180 638.00 | 80 534.00 | 100 104.00 | 180 638.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 984.00 | 46 594.00 | 76 390.00 | 122 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 547 785.00 | 197 990.00 | 349 796.00 | 547 785.00 |
BD Autres titres immobilisés | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 901.00 | | 23 901.00 | 23 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 881 621.00 | 331 111.00 | 550 510.00 | 881 621.00 |
BT Marchandises | 318 828.00 | | 318 828.00 | 318 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 196.00 | 108.00 | 183 087.00 | 183 196.00 |
BZ Autres créances | 92 082.00 | | 92 082.00 | 92 082.00 |
CF Disponibilités | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 098.00 | | 18 098.00 | 18 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 612 605.00 | 108.00 | 612 497.00 | 612 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 494 226.00 | 331 219.00 | 1 163 007.00 | 1 494 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 398 478.00 | 390 357.00 | | 398 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 313.00 | 8 122.00 | | 6 313.00 |
DL TOTAL (I) | 413 591.00 | 407 278.00 | | 413 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 292.00 | 323 069.00 | | 238 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 437 877.00 | 437 335.00 | | 437 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 815.00 | 34 067.00 | | 17 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 432.00 | 53 394.00 | | 55 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 749 416.00 | 847 866.00 | | 749 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 163 007.00 | 1 255 144.00 | | 1 163 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 620 136.00 | 645 452.00 | | 620 136.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 745.00 | 39 529.00 | | 35 745.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 803 701.00 | | 803 701.00 | 803 701.00 |
FG Production vendue services | 194 674.00 | | 194 674.00 | 194 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 998 375.00 | | 998 375.00 | 998 375.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35.00 | |
FQ Autres produits | | | 908.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 999 317.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 432 924.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 128 627.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 288.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 109 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -110 637.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 138.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 864.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -113 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 114 341.00 | 62 404.00 | | 114 341.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 375.00 | | | 6 375.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120 716.00 | 62 404.00 | | 120 716.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 594.00 | 9 275.00 | | 2 594.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 552.00 | | | 17 552.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 147.00 | 9 275.00 | | 20 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100 570.00 | 53 128.00 | | 100 570.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 106.00 | -10 862.00 | | -19 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 120 171.00 | 1 025 096.00 | | 1 120 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 113 859.00 | 1 016 975.00 | | 1 113 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 313.00 | 8 122.00 | | 6 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 878 297.00 | | 40 137.00 | 878 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 814.00 | 881 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 814.00 | 851 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 993.00 | | | 5 993.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 848 316.00 | | 39 905.00 | 848 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 988.00 | | 232.00 | 23 988.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 085.00 | 62 288.00 | 19 261.00 | 288 085.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 214.00 | 3 779.00 | | 2 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 871.00 | 58 508.00 | 19 261.00 | 285 871.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 143.00 | | 35.00 | 143.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 143.00 | | 35.00 | 143.00 |
7C TOTAL GENERAL | 143.00 | | 35.00 | 143.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 35.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 815.00 | 17 815.00 | | 17 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 984.00 | 16 984.00 | | 16 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 120.00 | 16 120.00 | | 16 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 901.00 | | | 23 901.00 |
UX Autres créances clients | 183 066.00 | | | 183 066.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 98.00 | | | 98.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 825.00 | | | 825.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 130.00 | | | 130.00 |
VB T. V. A. | 19 020.00 | | | 19 020.00 |
VC Groupe et associés | 19 106.00 | | | 19 106.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 745.00 | 35 745.00 | | 35 745.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 548.00 | 73 268.00 | 129 280.00 | 202 548.00 |
VI Groupe et associés | 437 877.00 | 437 877.00 | | 437 877.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 934.00 | | | 80 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 032.00 | | | 53 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 098.00 | | | 18 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 276.00 | 293 375.00 | 23 901.00 | 317 276.00 |
VW T.V.A. | 21 533.00 | 21 533.00 | | 21 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 749 416.00 | 620 136.00 | 129 280.00 | 749 416.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 11.00 | | 9.00 |