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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 573.00 | 6 428.00 | 145.00 | 6 573.00 |
AP Constructions | 176 265.00 | 113 981.00 | 62 284.00 | 176 265.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 042.00 | 75 187.00 | 19 855.00 | 95 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 548 488.00 | 282 698.00 | 265 790.00 | 548 488.00 |
BD Autres titres immobilisés | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 717.00 | | 24 717.00 | 24 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 851 405.00 | 478 294.00 | 373 112.00 | 851 405.00 |
BT Marchandises | 339 025.00 | | 339 025.00 | 339 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 913.00 | | 10 913.00 | 10 913.00 |
BZ Autres créances | 78 344.00 | | 78 344.00 | 78 344.00 |
CF Disponibilités | 5 151.00 | | 5 151.00 | 5 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 089.00 | | 15 089.00 | 15 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 523.00 | | 448 523.00 | 448 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 299 929.00 | 478 294.00 | 821 635.00 | 1 299 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 417 614.00 | 410 793.00 | | 417 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 107.00 | 6 821.00 | | 2 107.00 |
DL TOTAL (I) | 428 521.00 | 426 414.00 | | 428 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 079.00 | 96 835.00 | | 217 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 969.00 | 289 041.00 | | 25 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 594.00 | 37 966.00 | | 79 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 472.00 | 40 866.00 | | 70 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 113.00 | 464 707.00 | | 393 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 821 635.00 | 891 122.00 | | 821 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 113.00 | 464 707.00 | | 213 113.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 904.00 | 13 480.00 | | 904.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 789 420.00 | | 789 420.00 | 789 420.00 |
FG Production vendue services | 121 793.00 | | 121 793.00 | 121 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 911 213.00 | | 911 213.00 | 911 213.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 793.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 094.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 475.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 948 575.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 486 677.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 450.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 224.00 | |
GE Autres charges | | | 610.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 938 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 479.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 823.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 413.00 | 3 000.00 | | 1 413.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 667.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 9 812.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 413.00 | 13 479.00 | | 1 413.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 230.00 | 5 183.00 | | 8 230.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 726.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 8 581.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 230.00 | 19 489.00 | | 8 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 817.00 | -6 011.00 | | -6 817.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 820.00 | 2 652.00 | | 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 950 075.00 | 1 105 560.00 | | 950 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 947 968.00 | 1 098 739.00 | | 947 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 107.00 | 6 821.00 | | 2 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 851 405.00 | | | 851 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 037.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 851 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 819 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 573.00 | | | 6 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 819 795.00 | | | 819 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 037.00 | | | 25 037.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 422 070.00 | 56 224.00 | 478 294.00 | 422 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 235.00 | 193.00 | 6 428.00 | 6 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 415 835.00 | 56 030.00 | 471 866.00 | 415 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 594.00 | 79 594.00 | | 79 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 616.00 | 23 616.00 | | 23 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 220.00 | 41 220.00 | | 41 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 717.00 | 24 717.00 | | 24 717.00 |
UX Autres créances clients | 10 913.00 | 10 913.00 | | 10 913.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 969.00 | 5 969.00 | | 5 969.00 |
VB T. V. A. | 2 752.00 | 2 752.00 | | 2 752.00 |
VC Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 175.00 | 36 175.00 | 180 000.00 | 216 175.00 |
VI Groupe et associés | 25 969.00 | 25 969.00 | | 25 969.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 151.00 | | | 47 151.00 |
VP Divers | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 290.00 | 68 290.00 | | 68 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 089.00 | 15 089.00 | | 15 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 064.00 | 129 064.00 | | 129 064.00 |
VW T.V.A. | 5 039.00 | 5 039.00 | | 5 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 113.00 | 213 113.00 | 180 000.00 | 393 113.00 |