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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 573.00 | 6 573.00 | | 6 573.00 |
AP Constructions | 176 265.00 | 125 676.00 | 50 589.00 | 176 265.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 042.00 | 84 672.00 | 10 369.00 | 95 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 548 488.00 | 310 924.00 | 237 564.00 | 548 488.00 |
BD Autres titres immobilisés | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 032.00 | | 25 032.00 | 25 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 851 720.00 | 527 845.00 | 323 875.00 | 851 720.00 |
BT Marchandises | 344 086.00 | | 344 086.00 | 344 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BZ Autres créances | 80 512.00 | | 80 512.00 | 80 512.00 |
CF Disponibilités | 463.00 | | 463.00 | 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 380.00 | | 20 380.00 | 20 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 506.00 | | 445 506.00 | 445 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 297 226.00 | 527 845.00 | 769 381.00 | 1 297 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 419 721.00 | 417 614.00 | | 419 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 471.00 | 2 107.00 | | 30 471.00 |
DL TOTAL (I) | 458 993.00 | 428 521.00 | | 458 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 280.00 | 217 079.00 | | 167 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 25 969.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 626.00 | 79 594.00 | | 101 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 482.00 | 70 472.00 | | 41 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 388.00 | 393 113.00 | | 310 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 769 381.00 | 821 635.00 | | 769 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 719.00 | 213 113.00 | | 183 719.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 467.00 | 904.00 | | 4 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 867 235.00 | | 867 235.00 | 867 235.00 |
FG Production vendue services | 117 002.00 | | 117 002.00 | 117 002.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 984 237.00 | | 984 237.00 | 984 237.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 62 196.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 869.00 | |
FQ Autres produits | | | 781.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 072 084.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 591 501.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 061.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 552.00 | |
GE Autres charges | | | 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 030 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 466.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 359.00 | 1 413.00 | | 3 359.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 359.00 | 1 413.00 | | 3 359.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 205.00 | 8 230.00 | | 14 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 205.00 | 8 230.00 | | 14 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 846.00 | -6 817.00 | | -10 846.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 042.00 | 820.00 | | -2 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 075 443.00 | 950 075.00 | | 1 075 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 044 972.00 | 947 968.00 | | 1 044 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 471.00 | 2 107.00 | | 30 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 851 405.00 | | 395.00 | 851 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80.00 | 25 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80.00 | 851 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 819 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 573.00 | | | 6 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 819 795.00 | | | 819 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 037.00 | | 395.00 | 25 037.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 478 294.00 | 49 552.00 | 527 845.00 | 478 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 428.00 | 145.00 | 6 573.00 | 6 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 471 866.00 | 49 407.00 | 521 273.00 | 471 866.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 626.00 | 101 626.00 | | 101 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 324.00 | 20 324.00 | | 20 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 739.00 | 19 739.00 | | 19 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 032.00 | | 25 032.00 | 25 032.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VB T. V. A. | 14 008.00 | 14 008.00 | | 14 008.00 |
VC Groupe et associés | 12 289.00 | 12 289.00 | | 12 289.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 467.00 | 4 467.00 | | 4 467.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 813.00 | 36 144.00 | 126 669.00 | 162 813.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 868.00 | | | 53 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 548.00 | 53 548.00 | | 53 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 380.00 | 20 380.00 | | 20 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 989.00 | 100 956.00 | 25 032.00 | 125 989.00 |
VW T.V.A. | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 388.00 | 183 719.00 | 126 669.00 | 310 388.00 |