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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 672.00 | 28 672.00 | | 28 672.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 557.00 | 18 259.00 | 41 298.00 | 59 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 594.00 | 178 167.00 | 116 427.00 | 294 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 117 499.00 | | 117 499.00 | 117 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 579 440.00 | 225 098.00 | 354 342.00 | 579 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 366 056.00 | 81 095.00 | 3 284 961.00 | 3 366 056.00 |
BZ Autres créances | 194 821.00 | | 194 821.00 | 194 821.00 |
CF Disponibilités | 38 542.00 | | 38 542.00 | 38 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 966.00 | | 45 966.00 | 45 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 645 385.00 | 81 095.00 | 3 564 290.00 | 3 645 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 224 825.00 | 306 193.00 | 3 918 632.00 | 4 224 825.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 79 118.00 | | 79 118.00 | 79 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
DG Autres réserves | 156 947.00 | 135 177.00 | | 156 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 863.00 | 21 770.00 | | 17 863.00 |
DL TOTAL (I) | 208 910.00 | 191 047.00 | | 208 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 205.00 | 3 376.00 | | 114 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 680 534.00 | 2 207 540.00 | | 2 680 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 520 812.00 | 481 491.00 | | 520 812.00 |
EA Autres dettes | 329 594.00 | 239 062.00 | | 329 594.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 64 578.00 | | | 64 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 709 722.00 | 2 931 469.00 | | 3 709 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 918 632.00 | 3 122 516.00 | | 3 918 632.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 14 267 560.00 | |
FG Production vendue services | | | 6 611 104.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 20 878 663.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 078.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 773 065.00 | |
FQ Autres produits | | | 958.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 657 764.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 732 521.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 035 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 202 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 289 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 286 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 064.00 | |
GE Autres charges | | | 11 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 618 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 167.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 071.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 082.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 533.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 811.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 524.00 | | | 3 524.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 446.00 | 5 886.00 | | 3 446.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 78.00 | -5 886.00 | | 78.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 880.00 | -3 420.00 | | -2 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 663 370.00 | 19 482 131.00 | | 22 663 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 645 507.00 | 19 460 360.00 | | 22 645 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 863.00 | 21 770.00 | | 17 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 515 112.00 | | 84 346.00 | 515 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 290.00 | 196 617.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 018.00 | 579 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 728.00 | 354 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 672.00 | | | 28 672.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 073.00 | | 75 806.00 | 298 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 188 367.00 | | 8 540.00 | 188 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 762.00 | 43 064.00 | 19 728.00 | 201 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 672.00 | | | 28 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 090.00 | 43 064.00 | 19 728.00 | 173 090.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 87 670.00 | | 6 575.00 | 87 670.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 670.00 | | 6 575.00 | 87 670.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 670.00 | | 6 575.00 | 87 670.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 680 534.00 | 2 680 534.00 | | 2 680 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 329 594.00 | 329 594.00 | | 329 594.00 |
8L Produits constatés d’avance | 64 578.00 | 64 578.00 | | 64 578.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114 205.00 | 114 205.00 | | 114 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 520 812.00 | 520 812.00 | | 520 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 724 343.00 | 3 508 508.00 | 215 835.00 | 3 724 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 709 722.00 | 3 709 722.00 | | 3 709 722.00 |